| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 454.00 | 4 774.00 | 53 680.00 | 58 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 592.00 | 1 535.00 | 16 057.00 | 17 592.00 |
AV Immobilisations en cours | 109 571.00 | | 109 571.00 | 109 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 078.00 | 6 309.00 | 179 769.00 | 186 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 536.00 | | 10 536.00 | 10 536.00 |
BZ Autres créances | 16 671.00 | | 16 671.00 | 16 671.00 |
CF Disponibilités | 98 479.00 | | 98 479.00 | 98 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 928.00 | | 129 928.00 | 129 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 005.00 | 6 309.00 | 309 696.00 | 316 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 420.00 | 4 340.00 | | 30 420.00 |
DH Report à nouveau | 670.00 | | | 670.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 263.00 | 670.00 | | -59 263.00 |
DJ Subventions d’investissement | 17 973.00 | 20 000.00 | | 17 973.00 |
DL TOTAL (I) | -10 201.00 | 25 010.00 | | -10 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 600.00 | 50 000.00 | | 177 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 610.00 | | | 106 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 830.00 | 1 035.00 | | 24 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 248.00 | | | 6 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 610.00 | | | 4 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 897.00 | 51 035.00 | | 319 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 696.00 | 76 045.00 | | 309 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 897.00 | 51 035.00 | | 319 897.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 709.00 | | 18 709.00 | 18 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 193.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 042.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 309.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 108.00 | 34 899.00 | | 33 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 372.00 | 34 229.00 | | 92 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 263.00 | 670.00 | | -59 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 462.00 | | | 462.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 187 962.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 884.00 | 186 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 884.00 | 185 618.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 460.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 309.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 309.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 830.00 | 24 830.00 | | 24 830.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 204.00 | 3 204.00 | | 3 204.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VB T. V. A. | 10 335.00 | 10 335.00 | | 10 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 600.00 | 86 600.00 | | 86 600.00 |
VI Groupe et associés | 6 610.00 | 6 610.00 | | 6 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 278 737.00 | | | 278 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 138.00 | | | 51 138.00 |
VP Divers | 4 361.00 | 4 361.00 | | 4 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 449.00 | 31 449.00 | | 31 449.00 |
VW T.V.A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 897.00 | 319 897.00 | | 319 897.00 |