| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 740.00 | 657.00 | 11 083.00 | 11 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 579.00 | 4 003.00 | 6 576.00 | 10 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 919.00 | 4 660.00 | 20 259.00 | 24 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
BZ Autres créances | 9 777.00 | | 9 777.00 | 9 777.00 |
CF Disponibilités | 31 871.00 | | 31 871.00 | 31 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 469.00 | | 90 469.00 | 90 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 388.00 | 4 660.00 | 110 728.00 | 115 388.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 6 826.00 | | | 6 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 971.00 | 7 026.00 | | 33 971.00 |
DL TOTAL (I) | 42 996.00 | 9 026.00 | | 42 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 124.00 | 43 936.00 | | 45 124.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 15.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 3 267.00 | | 6 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 977.00 | 6 193.00 | | 15 977.00 |
EA Autres dettes | | 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 67 731.00 | 53 741.00 | | 67 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 728.00 | 62 766.00 | | 110 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 747.00 | | 7 912.00 | 17 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 24 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 167.00 | | 5 412.00 | 5 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840.00 | | 2 500.00 | 840.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 016.00 | 2 644.00 | | 2 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 348.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707.00 | 2 296.00 | | 1 707.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 588.00 | 6 588.00 | | 6 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 124.00 | 13 036.00 | 32 088.00 | 45 124.00 |
VI Groupe et associés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 777.00 | 9 777.00 | | 9 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 197.00 | 58 597.00 | 2 600.00 | 61 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 731.00 | 35 644.00 | 32 088.00 | 67 731.00 |