| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 39 293.00 | 2 084.00 | 37 209.00 | 39 293.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 357.00 | 32 382.00 | 14 975.00 | 47 357.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 650.00 | 34 466.00 | 52 184.00 | 86 650.00 |
072 Créances – Autres | 16 802.00 | | 16 802.00 | 16 802.00 |
084 Disponibilités | 23 030.00 | | 23 030.00 | 23 030.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 832.00 | | 39 832.00 | 39 832.00 |
110 Total général Actif | 126 482.00 | 34 466.00 | 92 016.00 | 126 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 633.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 378.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 383.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 016.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 583.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 30 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 378.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 085.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 26 942.00 | | | 26 942.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
242 Autres charges externes. | 6 378.00 | | | 6 378.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 736.00 | | | 10 736.00 |
262 Autres charges | 357.00 | | | 357.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 19 563.00 | | | 19 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
290 Produits exceptionnels | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
294 Charges financières | 153.00 | | | 153.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14 593.00 | | | 14 593.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 633.00 | | | 22 633.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 583.00 | | | 14 583.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 199.00 | | | 32 199.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 54 450.00 | | | 54 450.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 14 522.00 | | | 14 522.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 217.00 | | | 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 728.00 | | | 728.00 |