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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AN Terrains | 48 644.00 | | 48 644.00 | 48 644.00 |
AP Constructions | 562 335.00 | 58 755.00 | 503 580.00 | 562 335.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 987.00 | 1 302.00 | 686.00 | 1 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 091.00 | 8 192.00 | 14 899.00 | 23 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 636 057.00 | 68 249.00 | 567 809.00 | 636 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BZ Autres créances | 4 215.00 | | 4 215.00 | 4 215.00 |
CF Disponibilités | 24 394.00 | | 24 394.00 | 24 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 609.00 | | 33 609.00 | 33 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 666.00 | 68 249.00 | 601 418.00 | 669 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | -118 325.00 | -52 456.00 | | -118 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 190.00 | -65 869.00 | | -37 190.00 |
DL TOTAL (I) | 494 485.00 | 531 675.00 | | 494 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 780.00 | 97 248.00 | | 101 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 2 724.00 | | 5 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22.00 | 18.00 | | 22.00 |
EA Autres dettes | | 3 046.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 933.00 | 103 036.00 | | 106 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 418.00 | 634 711.00 | | 601 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 933.00 | 103 036.00 | | 106 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 398.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 413.00 | 13 735.00 | | 25 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 603.00 | 79 604.00 | | 62 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 190.00 | -65 869.00 | | -37 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 636 057.00 | | | 636 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 636 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 057.00 | | | 636 057.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 851.00 | 27 398.00 | | 40 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 851.00 | 27 398.00 | | 40 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VI Groupe et associés | 101 780.00 | 101 780.00 | | 101 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715.00 | 4 715.00 | | 4 715.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 933.00 | 106 933.00 | | 106 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 008.00 | 1 868.00 | | 2 008.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 749.00 | 7 711.00 | | 9 749.00 |
ST Autres comptes | 20 589.00 | 41 365.00 | | 20 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 270.00 | 150.00 | | 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 008.00 | 1 868.00 | | 2 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 523.00 | 1 332.00 | | 2 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 49.00 | 9 021.00 | | 49.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 608.00 | 49 226.00 | | 30 608.00 |