| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 640.00 | | 125 640.00 | 125 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 623.00 | 46 911.00 | 11 712.00 | 58 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 729.00 | 30 994.00 | 16 734.00 | 47 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 992.00 | 77 905.00 | 154 087.00 | 231 992.00 |
BT Marchandises | 153 862.00 | | 153 862.00 | 153 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 076.00 | | 76 076.00 | 76 076.00 |
BZ Autres créances | 11 113.00 | | 11 113.00 | 11 113.00 |
CF Disponibilités | 190 271.00 | | 190 271.00 | 190 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 023.00 | | 434 023.00 | 434 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 014.00 | 77 905.00 | 588 109.00 | 666 014.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 67 205.00 | | | 67 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 496.00 | | | 19 496.00 |
DL TOTAL (I) | 94 401.00 | | | 94 401.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44.00 | | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 179.00 | | | 179 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 518.00 | | | 57 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 891.00 | | | 208 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 076.00 | | | 48 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 708.00 | | | 493 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 109.00 | | | 588 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 671.00 | | | 365 671.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 351.00 | | 4 640.00 | 227 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 640.00 | | | 125 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 711.00 | | 4 640.00 | 101 711.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 938.00 | 17 967.00 | | 59 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 938.00 | 17 967.00 | | 59 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 891.00 | 208 891.00 | | 208 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 725.00 | 32 725.00 | | 32 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 158.00 | 9 158.00 | | 9 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 76 076.00 | 76 076.00 | | 76 076.00 |
VB T. V. A. | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 179.00 | 51 142.00 | 128 037.00 | 179 179.00 |
VI Groupe et associés | 57 518.00 | 57 518.00 | | 57 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 645.00 | | | 36 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 889.00 | 89 889.00 | | 89 889.00 |
VW T.V.A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 708.00 | 365 671.00 | 128 037.00 | 493 708.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 730.00 | | | 47 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
ST Autres comptes | 51 596.00 | | | 51 596.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 500.00 | | | 46 500.00 |
YT Sous‐traitance | 14 093.00 | | | 14 093.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 13 516.00 | | | 13 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 362.00 | | | 49 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 195 847.00 | | | 195 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 339.00 | | | 134 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 135 946.00 | | | 135 946.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |