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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 000.00 | 603.00 | 5 397.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000.00 | 603.00 | 5 397.00 | 6 000.00 |
BT Marchandises | 497 865.00 | | 497 865.00 | 497 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
BZ Autres créances | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 676 934.00 | | 676 934.00 | 676 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 181 803.00 | | 1 181 803.00 | 1 181 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 803.00 | 603.00 | 1 187 200.00 | 1 187 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 834.00 | -13 154.00 | | -32 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 147.00 | -19 680.00 | | 143 147.00 |
DL TOTAL (I) | 111 313.00 | -31 834.00 | | 111 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582.00 | 930 736.00 | | 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019 882.00 | 991 317.00 | | 1 019 882.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 735.00 | 6 046.00 | | 12 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 472.00 | 5 796.00 | | 41 472.00 |
EA Autres dettes | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 075 887.00 | 1 933 895.00 | | 1 075 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 200.00 | 1 902 061.00 | | 1 187 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 019 882.00 | | | 1 019 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 603.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 017.00 | 36 017.00 | | 36 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VI Groupe et associés | 1 019 262.00 | 1 019 262.00 | | 1 019 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 925 539.00 | | | 925 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 075 887.00 | 1 075 887.00 | | 1 075 887.00 |