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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 669.00 | 33 574.00 | 75 094.00 | 108 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 454.00 | 42 861.00 | 154 593.00 | 197 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 872.00 | 77 525.00 | 238 346.00 | 315 872.00 |
BT Marchandises | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 815.00 | | 28 815.00 | 28 815.00 |
BZ Autres créances | 142 920.00 | | 142 920.00 | 142 920.00 |
CF Disponibilités | 97 633.00 | | 97 633.00 | 97 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 033.00 | | 272 033.00 | 272 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 905.00 | 77 525.00 | 510 380.00 | 587 905.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 873.00 | | | 53 873.00 |
DH Report à nouveau | | -4 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 082.00 | 104 223.00 | | 123 082.00 |
DL TOTAL (I) | 187 955.00 | 109 318.00 | | 187 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 630.00 | 199 916.00 | | 169 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 424.00 | 1 885.00 | | 10 424.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 53 318.00 | | 45 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 417.00 | 88 141.00 | | 66 417.00 |
EA Autres dettes | 30 950.00 | 25 512.00 | | 30 950.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 322 424.00 | 372 139.00 | | 322 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 380.00 | 481 457.00 | | 510 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 555.00 | 298 819.00 | | 194 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 653.00 | | 60 219.00 | 255 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 306 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 904.00 | | 60 219.00 | 245 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 233.00 | 36 292.00 | | 41 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 143.00 | 36 292.00 | | 40 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 640.00 | 6 640.00 | | 6 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 006.00 | 9 006.00 | | 9 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 505.00 | 26 505.00 | | 26 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
UX Autres créances clients | 106 611.00 | 106 611.00 | | 106 611.00 |
VB T. V. A. | 33 834.00 | 33 834.00 | | 33 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 630.00 | 41 761.00 | 127 868.00 | 169 630.00 |
VI Groupe et associés | 14 869.00 | 14 869.00 | | 14 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 465.00 | | | 29 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 828.00 | 144 184.00 | 8 643.00 | 152 828.00 |
VW T.V.A. | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 424.00 | 194 555.00 | 127 868.00 | 322 424.00 |