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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 79 979.00 | 15 559.00 | 64 420.00 | 79 979.00 |
AH Fonds commercial | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 120.00 | 2 117.00 | 14 003.00 | 16 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 493.00 | 10 208.00 | 122 285.00 | 132 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 592.00 | 27 884.00 | 400 708.00 | 428 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BT Marchandises | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 613.00 | | 3 613.00 | 3 613.00 |
BZ Autres créances | 64 851.00 | | 64 851.00 | 64 851.00 |
CF Disponibilités | 13 954.00 | | 13 954.00 | 13 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 091.00 | | 90 091.00 | 90 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 683.00 | 27 884.00 | 490 799.00 | 518 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 780.00 | | | 200 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 869.00 | | | 153 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 799.00 | | | 390 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 799.00 | | | 490 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 199.00 | | | 222 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 277.00 | | 69 277.00 | 69 277.00 |
FG Production vendue services | 247 184.00 | | 247 184.00 | 247 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 461.00 | | 316 461.00 | 316 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 223.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45 756.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 365.00 | |
GE Autres charges | | | 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 346.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 398.00 | | | 127 398.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 355.00 | | | 8 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 753.00 | | | 135 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 602.00 | | | 3 602.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 088.00 | | | 91 088.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 455.00 | | | 457 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 455.00 | | | 457 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 528 592.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 979.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 000.00 | 428 592.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 79 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 148 613.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 613.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 124 282.00 | 96 398.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 15 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 108 723.00 | 96 398.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VB T. V. A. | 38 932.00 | 38 932.00 | | 38 932.00 |
VC Groupe et associés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 180.00 | 32 180.00 | | 32 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 600.00 | | 98 474.00 | 168 600.00 |
VI Groupe et associés | 153 869.00 | 153 869.00 | | 153 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 230 269.00 | | | 230 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VP Divers | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
VW T.V.A. | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 799.00 | 222 199.00 | 98 474.00 | 390 799.00 |