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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 389.00 | 6 885.00 | 4 503.00 | 11 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 574.00 | 2 003.00 | 9 571.00 | 11 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 563.00 | 8 888.00 | 15 674.00 | 24 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 268.00 | | 2 268.00 | 2 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 903.00 | | 79 903.00 | 79 903.00 |
BZ Autres créances | 176 002.00 | | 176 002.00 | 176 002.00 |
CF Disponibilités | 10 861.00 | | 10 861.00 | 10 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 139.00 | | 271 139.00 | 271 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 701.00 | 8 888.00 | 286 813.00 | 295 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DG Autres réserves | 13 515.00 | | | 13 515.00 |
DH Report à nouveau | -11 804.00 | | | -11 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 314.00 | | | -40 314.00 |
DL TOTAL (I) | -38 054.00 | | | -38 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 726.00 | | | 311 726.00 |
EA Autres dettes | 870.00 | | | 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 867.00 | | | 324 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 813.00 | | | 286 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 867.00 | | | 324 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 626.00 | | 288 626.00 | 288 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 626.00 | | 288 626.00 | 288 626.00 |
FM Production stockée | | | -5 795.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 331.00 | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 443.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 372.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 943.00 | | | -1 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 074.00 | | | 285 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 388.00 | | | 325 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 314.00 | | | -40 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 563.00 | | 11 000.00 | 13 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 963.00 | | 11 000.00 | 11 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 558.00 | 4 331.00 | | 4 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 558.00 | 4 331.00 | | 4 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 964.00 | 205 964.00 | | 205 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 022.00 | 101 022.00 | | 101 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 409.00 | 159 409.00 | | 159 409.00 |
VB T. V. A. | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 004.00 | 1 004.00 | | 1 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 610.00 | 258 010.00 | 1 600.00 | 259 610.00 |
VW T.V.A. | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 867.00 | 324 867.00 | | 324 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 623.00 | | | 4 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
ST Autres comptes | 32 871.00 | | | 32 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YT Sous‐traitance | 52 815.00 | | | 52 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 997.00 | | | 997.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 92 840.00 | | | 92 840.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |