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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 336 627.00 | 67 300.00 | 269 327.00 | 336 627.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 293.00 | 12 316.00 | 55 977.00 | 68 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 173.00 | 20 499.00 | 94 674.00 | 115 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 092.00 | 100 115.00 | 419 978.00 | 520 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508.00 | | 508.00 | 508.00 |
BZ Autres créances | 60 502.00 | | 60 502.00 | 60 502.00 |
CF Disponibilités | 302 906.00 | | 302 906.00 | 302 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 826.00 | | 8 826.00 | 8 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 552.00 | | 395 552.00 | 395 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 645.00 | 100 115.00 | 815 530.00 | 915 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 79 389.00 | 40 540.00 | | 79 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 527.00 | 89 650.00 | | 97 527.00 |
DL TOTAL (I) | 185 716.00 | 138 189.00 | | 185 716.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 407 972.00 | 431 386.00 | | 407 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 609.00 | 47 067.00 | | 80 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 173.00 | 109 730.00 | | 93 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 060.00 | 62 335.00 | | 48 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 814.00 | 650 518.00 | | 629 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 530.00 | 788 707.00 | | 815 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 593.00 | 404 016.00 | | 369 593.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 721 071.00 | | 1 721 071.00 | 1 721 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 721 071.00 | | 1 721 071.00 | 1 721 071.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 777 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 626 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 712.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 486.00 | |
GE Autres charges | | | 174 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 646 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 135.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 231.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 37 366.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -5 366.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 214.00 | 31 037.00 | | 29 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 777 972.00 | 1 703 926.00 | | 1 777 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 680 446.00 | 1 614 276.00 | | 1 680 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 527.00 | 89 650.00 | | 97 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 357.00 | | 91 734.00 | 428 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 629.00 | 41 486.00 | | 58 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 629.00 | 41 486.00 | | 58 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 173.00 | 93 173.00 | | 93 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 518.00 | 18 518.00 | | 18 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 759.00 | 28 759.00 | | 28 759.00 |
UX Autres créances clients | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 53 693.00 | 53 693.00 | | 53 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 407 972.00 | 147 751.00 | 260 221.00 | 407 972.00 |
VI Groupe et associés | 80 080.00 | 80 080.00 | | 80 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 410.00 | | | 48 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 824.00 | | | 71 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 065.00 | 5 065.00 | | 5 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 837.00 | 69 837.00 | | 69 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 814.00 | 369 593.00 | 260 221.00 | 629 814.00 |