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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BT Marchandises | 79 240.00 | | 79 240.00 | 79 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 726.00 | | 356 726.00 | 356 726.00 |
BZ Autres créances | 305 611.00 | | 305 611.00 | 305 611.00 |
CF Disponibilités | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 359.00 | | 743 359.00 | 743 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 959.00 | | 749 959.00 | 749 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 76 568.00 | 32 113.00 | | 76 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 237.00 | 44 455.00 | | 39 237.00 |
DL TOTAL (I) | 121 305.00 | 82 068.00 | | 121 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 565.00 | 220 646.00 | | 161 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 330.00 | 606 309.00 | | 446 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 614.00 | 1 576.00 | | 6 614.00 |
EA Autres dettes | 14 146.00 | 14 858.00 | | 14 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 654.00 | 843 388.00 | | 628 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 959.00 | 925 456.00 | | 749 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 330.00 | 446 330.00 | | 446 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 356 726.00 | 356 726.00 | | 356 726.00 |
VB T. V. A. | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VC Groupe et associés | 300 164.00 | 300 164.00 | | 300 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 691.00 | 59 851.00 | 100 839.00 | 160 691.00 |
VI Groupe et associés | 14 146.00 | 14 146.00 | | 14 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 851.00 | | | 59 851.00 |
VP Divers | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 124.00 | 6 124.00 | | 6 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 505.00 | 669 505.00 | | 669 505.00 |
VW T.V.A. | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 654.00 | 527 815.00 | 100 839.00 | 628 654.00 |