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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 990 028.00 | 247 776.00 | 1 742 252.00 | 1 990 028.00 |
BZ Autres créances | 293 884.00 | | 293 884.00 | 293 884.00 |
CF Disponibilités | 418 520.00 | | 418 520.00 | 418 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 404.00 | | 712 404.00 | 712 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 702 432.00 | 247 776.00 | 2 454 656.00 | 2 702 432.00 |
CU Autres participations | 1 990 028.00 | 247 776.00 | 1 742 252.00 | 1 990 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 950 000.00 | 1 950 000.00 | | 1 950 000.00 |
DH Report à nouveau | -137 141.00 | 118 222.00 | | -137 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 662.00 | -255 364.00 | | 78 662.00 |
DL TOTAL (I) | 1 891 521.00 | 1 812 859.00 | | 1 891 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 112.00 | 707 905.00 | | 558 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 324.00 | 80 557.00 | | 2 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 820.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 135.00 | 791 282.00 | | 563 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 656.00 | 2 604 140.00 | | 2 454 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 135.00 | 791 282.00 | | 563 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 910.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 91 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 907.00 | 1 206.00 | | 91 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 244.00 | 256 569.00 | | 13 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 662.00 | -255 364.00 | | 78 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 990 028.00 | | | 1 990 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 990 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 990 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 990 028.00 | | | 1 990 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 776.00 | | | 247 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 558 112.00 | 558 112.00 | | 558 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 293 884.00 | 293 884.00 | | 293 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 884.00 | 293 884.00 | | 293 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 135.00 | 563 135.00 | | 563 135.00 |