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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 119 500.00 | | 119 500.00 | 119 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 928.00 | 9 736.00 | 1 192.00 | 10 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 710.00 | 8 884.00 | 16 826.00 | 25 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 706.00 | | 6 706.00 | 6 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 845.00 | 18 620.00 | 144 225.00 | 162 845.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BZ Autres créances | 3 737.00 | | 3 737.00 | 3 737.00 |
CF Disponibilités | 44 426.00 | | 44 426.00 | 44 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 455.00 | | 5 455.00 | 5 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 842.00 | | 55 842.00 | 55 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 687.00 | 18 620.00 | 200 067.00 | 218 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 129.00 | 10 815.00 | | 31 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 957.00 | 20 314.00 | | -9 957.00 |
DL TOTAL (I) | 26 672.00 | 36 629.00 | | 26 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 371.00 | 139 120.00 | | 120 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 392.00 | 11 300.00 | | 7 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 689.00 | 19 245.00 | | 22 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 132.00 | 7 072.00 | | 9 132.00 |
EA Autres dettes | 13 809.00 | 17 612.00 | | 13 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 395.00 | 194 352.00 | | 173 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 067.00 | 230 982.00 | | 200 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 174.00 | -66 886.00 | | 117 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 200.00 | | 2 645.00 | 160 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 846.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 119 500.00 | | | 119 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 382.00 | | 2 257.00 | 34 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 319.00 | | 388.00 | 6 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 897.00 | 4 723.00 | | 13 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 897.00 | 4 723.00 | | 13 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 689.00 | 22 689.00 | | 22 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 763.00 | | 6 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 707.00 | 6 707.00 | | 6 707.00 |
VB T. V. A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 292.00 | 19 071.00 | 56 221.00 | 75 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 900.00 | 15 900.00 | | 15 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 395.00 | 72 174.00 | 56 221.00 | 128 395.00 |