| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 946.00 | 6 214.00 | 7 733.00 | 13 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 439 667.00 | | 439 667.00 | 439 667.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 613.00 | 6 214.00 | 447 399.00 | 453 613.00 |
BZ Autres créances | 94 687.00 | | 94 687.00 | 94 687.00 |
CF Disponibilités | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 904.00 | | 95 904.00 | 95 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 517.00 | 6 214.00 | 543 303.00 | 549 517.00 |
CU Autres participations | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 66 292.00 | | | 66 292.00 |
DH Report à nouveau | | -2 933.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 340.00 | 69 325.00 | | 62 340.00 |
DL TOTAL (I) | 129 731.00 | 67 392.00 | | 129 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 347.00 | 323 293.00 | | 294 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 6 281.00 | | 7 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 014.00 | | | 12 014.00 |
EA Autres dettes | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 572.00 | 428 793.00 | | 413 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 303.00 | 496 185.00 | | 543 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 610.00 | 428 793.00 | | 172 610.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 942.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 649.00 | -15 728.00 | | -2 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 207.00 | 70 000.00 | | 74 207.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 868.00 | 675.00 | | 11 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 340.00 | 69 325.00 | | 62 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 613.00 | | 24 667.00 | 453 613.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 667.00 | 453 613.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 24 667.00 | 13 946.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 415 000.00 | | 24 667.00 | 415 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 632.00 | 2 789.00 | 4 207.00 | 7 632.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 632.00 | 2 789.00 | 4 207.00 | 7 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 347.00 | 53 386.00 | 240 962.00 | 294 347.00 |
VI Groupe et associés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 687.00 | 94 687.00 | | 94 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 572.00 | 172 610.00 | 240 962.00 | 413 572.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 657.00 | 4 649.00 | | 6 657.00 |
ST Autres comptes | 496.00 | 610.00 | | 496.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 153.00 | 5 259.00 | | 7 153.00 |