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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 873.00 | 7 602.00 | 15 271.00 | 22 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 873.00 | 7 602.00 | 60 271.00 | 67 873.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 210.00 | | 455 210.00 | 455 210.00 |
BZ Autres créances | 31 357.00 | | 31 357.00 | 31 357.00 |
CF Disponibilités | 175 734.00 | | 175 734.00 | 175 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 696.00 | | 27 696.00 | 27 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 999.00 | | 689 999.00 | 689 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 873.00 | 7 602.00 | 750 270.00 | 757 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 78 037.00 | 9 311.00 | | 78 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 799.00 | 143 725.00 | | 253 799.00 |
DL TOTAL (I) | 332 936.00 | 154 137.00 | | 332 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 905.00 | 188 228.00 | | 84 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 940.00 | 163 604.00 | | 327 940.00 |
EA Autres dettes | 4 488.00 | 23 360.00 | | 4 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 334.00 | 375 192.00 | | 417 334.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 270.00 | 529 330.00 | | 750 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 082.00 | | 59 792.00 | 8 082.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 082.00 | | 14 792.00 | 8 082.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184.00 | 5 418.00 | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | 5 418.00 | | 2 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 455 211.00 | 455 211.00 | | 455 211.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
VB T. V. A. | 16 684.00 | 16 684.00 | | 16 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 265.00 | 514 265.00 | 45 000.00 | 559 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |