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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 392.00 | 226.00 | 166.00 | 392.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 396.00 | 4 229.00 | 13 167.00 | 17 396.00 |
040 Immobilisations financières | 22 680.00 | | 22 680.00 | 22 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 468.00 | 4 455.00 | 36 012.00 | 40 468.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 231.00 | 363.00 | 51 868.00 | 52 231.00 |
072 Créances – Autres | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
084 Disponibilités | 106 110.00 | | 106 110.00 | 106 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 646.00 | 363.00 | 171 283.00 | 171 646.00 |
110 Total général Actif | 212 113.00 | 4 818.00 | 207 295.00 | 212 113.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 72 003.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 57 767.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 314.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 29.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 405.00 | |
172 Autres dettes | | | 34 397.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 3 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 207 295.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 295.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 315.00 | | | 315.00 |
214 Production vendue de biens – France | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 248 737.00 | | | 248 737.00 |
222 Production stockée | -5 462.00 | | | -5 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 297.00 | | | 4 297.00 |
230 Autres produits | 7.00 | | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 426.00 | | | 278 426.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 911.00 | | | 911.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 173 164.00 | | | 173 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -688.00 | | | -688.00 |
242 Autres charges externes. | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 173.00 | | | 173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 292.00 | | | 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 059.00 | | | 11 059.00 |
252 Charges sociales | 16 103.00 | | | 16 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
256 Dotations aux provisions | 363.00 | | | 363.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 221 093.00 | | | 221 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 333.00 | | | 57 333.00 |
280 Produits financiers | 684.00 | | | 684.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 57 767.00 | | | 57 767.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 27 162.00 | | | 27 162.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 133.00 | | | 133.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 180.00 | | | 180.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 813.00 | | | 10 813.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 363.00 | | | 363.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 363.00 | | | 363.00 |