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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 022 157.00 | | 2 022 157.00 | 2 022 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BZ Autres créances | 367 139.00 | | 367 139.00 | 367 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 142.00 | | 367 142.00 | 367 142.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 389 300.00 | | 2 389 300.00 | 2 389 300.00 |
CU Autres participations | 2 022 157.00 | | 2 022 157.00 | 2 022 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DH Report à nouveau | -174 444.00 | | | -174 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -73 241.00 | | | -73 241.00 |
DK Provisions réglementées | 134 390.00 | | | 134 390.00 |
DL TOTAL (I) | 686 704.00 | | | 686 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 096 455.00 | | | 1 096 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 546.00 | | | 602 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 303.00 | | | 2 303.00 |
EA Autres dettes | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 596.00 | | | 1 702 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 389 300.00 | | | 2 389 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 655.00 | | | 759 655.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 313.00 | | | 36 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 552.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 244.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 202.00 | | | 45 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 202.00 | | | -45 202.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 998.00 | | | 78 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -73 241.00 | | | -73 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 022 158.00 | | 2 022 158.00 | 2 022 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 022 158.00 | 2 022 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 022 158.00 | 2 022 158.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 022 158.00 | | 2 022 158.00 | 2 022 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 89 188.00 | 45 202.00 | | 89 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 188.00 | 45 202.00 | | 89 188.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 45 202.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 603 837.00 | 603 837.00 | | 603 837.00 |
UX Autres créances clients | 367 140.00 | 367 140.00 | | 367 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 314.00 | 36 314.00 | | 36 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 142.00 | 117 202.00 | 487 595.00 | 1 060 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 311.00 | | | 39 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 367 140.00 | 367 140.00 | | 367 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 596.00 | 759 655.00 | 487 595.00 | 1 702 596.00 |