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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 175 073.00 | | 34 175 073.00 | 34 175 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 810 491.00 | | 44 810 491.00 | 44 810 491.00 |
BZ Autres créances | 630 372.00 | | 630 372.00 | 630 372.00 |
CF Disponibilités | 2 306 232.00 | | 2 306 232.00 | 2 306 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 937 580.00 | | 2 937 580.00 | 2 937 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 748 071.00 | | 47 748 071.00 | 47 748 071.00 |
CU Autres participations | 635 418.00 | | 635 418.00 | 635 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 724 025.00 | | 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 19 867 044.00 | 13 756 481.00 | | 19 867 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 855 272.00 | 6 186 537.00 | | 5 855 272.00 |
DL TOTAL (I) | 34 522 316.00 | 28 667 044.00 | | 34 522 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 035 333.00 | 18 059 625.00 | | 12 035 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 184 075.00 | 432 702.00 | | 1 184 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 346.00 | 2 682.00 | | 6 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 225 754.00 | 18 495 009.00 | | 13 225 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 748 071.00 | 47 162 053.00 | | 47 748 071.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 184 075.00 | | | 1 184 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 724 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 724 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 385 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 385 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 339 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 306 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 450 854.00 | -40 713.00 | | 450 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 724 469.00 | 6 750 181.00 | | 6 724 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 197.00 | 563 644.00 | | 869 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 855 272.00 | 6 186 537.00 | | 5 855 272.00 |