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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 37 420.00 | | 37 420.00 | 37 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 031.00 | | 2 580 031.00 | 2 580 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 767.00 | | 82 767.00 | 82 767.00 |
BZ Autres créances | 68 133.00 | | 68 133.00 | 68 133.00 |
CF Disponibilités | 38 784.00 | | 38 784.00 | 38 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 229.00 | | 191 229.00 | 191 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 771 259.00 | | 2 771 259.00 | 2 771 259.00 |
CU Autres participations | 2 542 611.00 | | 2 542 611.00 | 2 542 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 232 000.00 | 232 000.00 | | 232 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 280.00 | | | 280.00 |
DH Report à nouveau | 5 323.00 | -30 975.00 | | 5 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 543.00 | 36 579.00 | | 34 543.00 |
DK Provisions réglementées | 25 973.00 | 11 999.00 | | 25 973.00 |
DL TOTAL (I) | 538 119.00 | 489 603.00 | | 538 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 854.00 | 456 192.00 | | 1 858 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 221.00 | 64 304.00 | | 170 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 337.00 | 60 164.00 | | 71 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 794.00 | 23 070.00 | | 13 794.00 |
EA Autres dettes | 118 934.00 | 496.00 | | 118 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 233 140.00 | 604 226.00 | | 2 233 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 259.00 | 1 093 828.00 | | 2 771 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 462.00 | 197 599.00 | | 533 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 720.00 | | 51 720.00 | 51 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 285.00 | |
GE Autres charges | | | 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | | | 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 462.00 | 2 525.00 | | 462.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 44 626.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 626.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1.00 | 46 409.00 | | -1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 974.00 | 9 754.00 | | 13 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 973.00 | 56 163.00 | | 13 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 973.00 | -11 537.00 | | -13 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -500.00 | -1 880.00 | | -500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 220.00 | 144 252.00 | | 107 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 678.00 | 107 674.00 | | 72 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 543.00 | 36 579.00 | | 34 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 933 027.00 | | 1 647 004.00 | 933 027.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 580 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 37 420.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 933 027.00 | | 1 609 584.00 | 933 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 337.00 | 71 337.00 | | 71 337.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 934.00 | 118 934.00 | | 118 934.00 |
UX Autres créances clients | 82 767.00 | 82 767.00 | | 82 767.00 |
VB T. V. A. | 14 892.00 | 14 892.00 | | 14 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 627.00 | 156 949.00 | 657 081.00 | 1 856 627.00 |
VI Groupe et associés | 170 221.00 | 170 221.00 | | 170 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 000.00 | | | 1 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 080.00 | | | 47 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 745.00 | 51 745.00 | | 51 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 445.00 | 152 445.00 | | 152 445.00 |
VW T.V.A. | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 233 140.00 | 533 462.00 | 657 081.00 | 2 233 140.00 |