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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 416.00 | 3 460.00 | 10 956.00 | 14 416.00 |
AP Constructions | | 247.00 | -247.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 203.00 | 4 455.00 | 6 748.00 | 11 203.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 047.00 | 8 162.00 | 22 885.00 | 31 047.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 405.00 | | 121 405.00 | 121 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 160.00 | | 384 160.00 | 384 160.00 |
BZ Autres créances | 11 188.00 | | 11 188.00 | 11 188.00 |
CF Disponibilités | 55 610.00 | | 55 610.00 | 55 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 088.00 | | 18 088.00 | 18 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 450.00 | | 590 450.00 | 590 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 497.00 | 8 162.00 | 613 335.00 | 621 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 126 664.00 | | | 126 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
DL TOTAL (I) | 148 621.00 | | | 148 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 778.00 | | | 90 778.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 995.00 | | | 35 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 636.00 | | | 118 636.00 |
EA Autres dettes | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 236.00 | | | 117 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 714.00 | | | 464 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 335.00 | | | 613 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 714.00 | | | 464 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 296.00 | | 22 752.00 | 8 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 203.00 | | 12 213.00 | 2 203.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 093.00 | | 5 110.00 | 6 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 429.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 034.00 | 5 128.00 | | 3 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 165.00 | 2 295.00 | | 1 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869.00 | 2 833.00 | | 1 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 995.00 | 35 995.00 | | 35 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 581.00 | 12 581.00 | | 12 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 455.00 | 24 455.00 | | 24 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 236.00 | 117 236.00 | | 117 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 429.00 | | 5 429.00 | 5 429.00 |
UX Autres créances clients | 384 160.00 | 384 160.00 | | 384 160.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 90 778.00 | 90 778.00 | | 90 778.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 088.00 | 18 088.00 | | 18 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 865.00 | 413 436.00 | 5 429.00 | 418 865.00 |
VW T.V.A. | 78 133.00 | 78 133.00 | | 78 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 714.00 | 464 714.00 | | 464 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 482.00 | | | 4 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
ST Autres comptes | 57 226.00 | | | 57 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 955.00 | | | 28 955.00 |
YT Sous‐traitance | 1 395 331.00 | | | 1 395 331.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 580.00 | | | 580.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 995.00 | | | 5 995.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 258 218.00 | | | 258 218.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 707.00 | | | 178 707.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 489 691.00 | | | 1 489 691.00 |