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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 823.00 | 4 855.00 | 13 968.00 | 18 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 193.00 | 38 496.00 | 209 697.00 | 248 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 602.00 | | 110 602.00 | 110 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 617.00 | 43 350.00 | 334 267.00 | 377 617.00 |
BT Marchandises | 598 500.00 | | 598 500.00 | 598 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 966.00 | | 583 966.00 | 583 966.00 |
BZ Autres créances | 109 204.00 | | 109 204.00 | 109 204.00 |
CF Disponibilités | 95 401.00 | | 95 401.00 | 95 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 395.00 | | 1 389 395.00 | 1 389 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 012.00 | 43 350.00 | 1 723 662.00 | 1 767 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 602.00 | | | 110 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 10 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 884.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 9 287.00 | 16 802.00 | | 9 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 419 765.00 | 152 600.00 | | 419 765.00 |
DL TOTAL (I) | 600 052.00 | 180 287.00 | | 600 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 80 326.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 834.00 | 97.00 | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 942.00 | 674 600.00 | | 865 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 835.00 | 105 198.00 | | 176 835.00 |
EA Autres dettes | | 40 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 123 610.00 | 900 465.00 | | 1 123 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 662.00 | 1 080 752.00 | | 1 723 662.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 834.00 | | | 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 775 751.00 | 11 387.00 | 5 787 138.00 | 5 775 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 775 751.00 | 11 387.00 | 5 787 138.00 | 5 775 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 436 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 320 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 429.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 233 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 436.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 980.00 | | | 36 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 980.00 | 1 436.00 | | 36 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 097.00 | 428.00 | | 1 097.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 097.00 | 428.00 | | 29 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 883.00 | 1 008.00 | | 7 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 656.00 | 53 827.00 | | 148 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 831 367.00 | 3 061 571.00 | | 5 831 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 602.00 | 2 908 971.00 | | 5 411 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 419 765.00 | 152 600.00 | | 419 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 459.00 | | 317 048.00 | 101 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 890.00 | 377 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 890.00 | 267 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 358.00 | | 214 548.00 | 93 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 102.00 | | 102 500.00 | 8 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 811.00 | 33 429.00 | 12 890.00 | 22 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 811.00 | 33 429.00 | 12 890.00 | 22 811.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 942.00 | 865 942.00 | | 865 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 759.00 | 45 759.00 | | 45 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 420.00 | 96 420.00 | | 96 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 602.00 | 110 602.00 | | 110 602.00 |
UX Autres créances clients | 583 966.00 | 583 966.00 | | 583 966.00 |
VB T. V. A. | 47 892.00 | 47 892.00 | | 47 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 312.00 | 61 312.00 | | 61 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 096.00 | 806 096.00 | | 806 096.00 |
VW T.V.A. | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 123 610.00 | 1 123 610.00 | | 1 123 610.00 |