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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 542.00 | | 175 542.00 | 175 542.00 |
BZ Autres créances | 766 085.00 | | 766 085.00 | 766 085.00 |
CF Disponibilités | 18 147.00 | | 18 147.00 | 18 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 959 774.00 | | 959 774.00 | 959 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 074.00 | | 960 074.00 | 960 074.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 160 075.00 | 112 711.00 | | 160 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 562.00 | 47 364.00 | | 37 562.00 |
DL TOTAL (I) | 198 738.00 | 161 175.00 | | 198 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256.00 | 127.00 | | 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 364.00 | | | 444 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 085.00 | 137 057.00 | | 303 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 631.00 | 1 520.00 | | 13 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 337.00 | 138 704.00 | | 761 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 074.00 | 299 880.00 | | 960 074.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 444 364.00 | | | 444 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300.00 | | | 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 085.00 | 303 085.00 | | 303 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 543.00 | 13 543.00 | | 13 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 175 542.00 | 175 542.00 | | 175 542.00 |
VB T. V. A. | 23 070.00 | 23 070.00 | | 23 070.00 |
VC Groupe et associés | 742 897.00 | 742 897.00 | | 742 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VI Groupe et associés | 444 364.00 | 444 364.00 | | 444 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 941 927.00 | 941 627.00 | 300.00 | 941 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 337.00 | 761 337.00 | | 761 337.00 |