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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
AP Constructions | 36 385.00 | 4 274.00 | 32 111.00 | 36 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 514.00 | 310 919.00 | 112 595.00 | 423 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 506 735.00 | 316 611.00 | 2 190 124.00 | 2 506 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BZ Autres créances | 60 115.00 | | 60 115.00 | 60 115.00 |
CF Disponibilités | 11 862 726.00 | | 11 862 726.00 | 11 862 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 907.00 | | 5 907.00 | 5 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 935 826.00 | | 11 935 826.00 | 11 935 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 442 561.00 | 316 611.00 | 14 125 950.00 | 14 442 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 152 330.00 | | | 152 330.00 |
DH Report à nouveau | -30 780.00 | -30 780.00 | | -30 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 845.00 | 216 510.00 | | 42 845.00 |
DL TOTAL (I) | 252 395.00 | 265 730.00 | | 252 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 569 613.00 | 2 202 770.00 | | 2 569 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 792.00 | 19 129.00 | | 6 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 7 935.00 | | 8 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 056.00 | 175 189.00 | | 125 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
EA Autres dettes | 11 153 453.00 | 8 637 829.00 | | 11 153 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 873 554.00 | 11 053 315.00 | | 13 873 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 125 950.00 | 11 319 045.00 | | 14 125 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 351 676.00 | -178 228.00 | 2 173 447.00 | 2 351 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 351 676.00 | -178 228.00 | 2 173 447.00 | 2 351 676.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 173 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 223 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 229.00 | |
GE Autres charges | | | 3 771.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 939.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 229.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 796.00 | 2 746.00 | | 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 796.00 | 2 746.00 | | 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 530.00 | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 3 830.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 646.00 | -1 084.00 | | 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 217.00 | 90 317.00 | | 26 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 232 949.00 | 2 746 576.00 | | 2 232 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 104.00 | 2 530 066.00 | | 2 190 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 845.00 | 216 510.00 | | 42 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 031.00 | 38 917.00 | | 40 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 492 868.00 | | 13 867.00 | 2 492 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 506 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 001 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 459 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 001 417.00 | | | 2 001 417.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 033.00 | | 13 867.00 | 446 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 418.00 | | | 45 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 382.00 | 47 229.00 | | 269 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 965.00 | 47 229.00 | | 267 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 792.00 | 6 792.00 | | 6 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 057.00 | 125 057.00 | | 125 057.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 463.00 | 10 463.00 | | 10 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 153 453.00 | 11 153 453.00 | | 11 153 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 418.00 | | 45 418.00 | 45 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 569 613.00 | 2 569 613.00 | | 2 569 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 100.00 | 73 100.00 | | 73 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 518.00 | 73 100.00 | 45 418.00 | 118 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 873 554.00 | 13 873 554.00 | | 13 873 554.00 |