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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 118.00 | 2 825.00 | 9 293.00 | 12 118.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 100.00 | -3 100.00 | |
AN Terrains | 524 340.00 | | 524 340.00 | 524 340.00 |
AP Constructions | 1 820 227.00 | 318 152.00 | 1 502 075.00 | 1 820 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 409 237.00 | 1 071 267.00 | 3 337 970.00 | 4 409 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 098.00 | 189 598.00 | 147 500.00 | 337 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 804 690.00 | | 804 690.00 | 804 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 907 710.00 | 1 584 942.00 | 6 322 768.00 | 7 907 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 908 443.00 | | 1 908 443.00 | 1 908 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 543 202.00 | 27 879.00 | 1 515 323.00 | 1 543 202.00 |
BZ Autres créances | 115 057.00 | | 115 057.00 | 115 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 606.00 | | 60 606.00 | 60 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 627 308.00 | 27 879.00 | 3 599 429.00 | 3 627 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 535 019.00 | 1 612 821.00 | 9 922 197.00 | 11 535 019.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 455.00 | | | 33 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 800 000.00 | | | 2 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
DG Autres réserves | 176 685.00 | | | 176 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 796.00 | | | 14 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 430.00 | | | 3 050 430.00 |
DP Provisions pour risques | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 841 505.00 | | | 841 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 041 505.00 | | | 1 041 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 025 789.00 | | | 3 025 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 312.00 | | | 1 413 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 141 761.00 | | | 1 141 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 830 262.00 | | | 5 830 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 922 197.00 | | | 9 922 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 830 262.00 | | | 5 830 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 249 400.00 | | | 249 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 805 498.00 | | 6 805 498.00 | 6 805 498.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 805 498.00 | | 6 805 498.00 | 6 805 498.00 |
FN Production immobilisée | | | 196 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 010 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 920.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 181 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 886 831.00 | |
FZ Charges sociales | | | 937 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670 044.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 506 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 503 428.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 840 143.00 | | | 840 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 190.00 | | | 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 175 391.00 | | | 175 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 391.00 | | | 375 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373 558.00 | | | -373 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 012 223.00 | | | 8 012 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 962 573.00 | | | 7 962 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 650.00 | | | 49 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 379 091.00 | 9 510.00 | 1 756 852.00 | 6 379 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 510.00 | 228 233.00 | 7 907 710.00 | 9 510.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 510.00 | 228 233.00 | 7 895 592.00 | 9 510.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 857.00 | | 7 261.00 | 4 857.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 374 234.00 | 9 510.00 | 1 749 591.00 | 6 374 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 739.00 | 670 044.00 | 52 841.00 | 967 739.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 2 825.00 | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 964 639.00 | 667 219.00 | 52 841.00 | 964 639.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 009 388.00 | 200 000.00 | 167 883.00 | 1 009 388.00 |
6T Sur comptes clients | 28 448.00 | | 569.00 | 28 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 448.00 | | 569.00 | 28 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 037 836.00 | 200 000.00 | 168 452.00 | 1 037 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 413 312.00 | 1 413 312.00 | | 1 413 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 561.00 | 444 561.00 | | 444 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 949.00 | 349 949.00 | | 349 949.00 |
UX Autres créances clients | 1 509 746.00 | 1 509 746.00 | | 1 509 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 455.00 | | 33 455.00 | 33 455.00 |
VB T. V. A. | 113 915.00 | 113 915.00 | | 113 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 249 400.00 | 249 400.00 | | 249 400.00 |
VI Groupe et associés | 3 025 789.00 | 3 025 789.00 | | 3 025 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 93 302.00 | 93 302.00 | | 93 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 606.00 | 60 606.00 | | 60 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 718 865.00 | 1 685 410.00 | 33 455.00 | 1 718 865.00 |
VW T.V.A. | 253 949.00 | 253 949.00 | | 253 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 830 262.00 | 5 830 262.00 | | 5 830 262.00 |