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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BF Prêts | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 397 779.00 | | 1 397 779.00 | 1 397 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 997 332.00 | | 9 997 332.00 | 9 997 332.00 |
BZ Autres créances | 17 033.00 | | 17 033.00 | 17 033.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1 712 838.00 | | 1 712 838.00 | 1 712 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 60 351.00 | | 60 351.00 | 60 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 287 554.00 | | 13 287 554.00 | 13 287 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 685 332.00 | | 14 685 332.00 | 14 685 332.00 |
CU Autres participations | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 33 913.00 | | | 33 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 368.00 | 33 913.00 | | 42 368.00 |
DL TOTAL (I) | 77 281.00 | 34 913.00 | | 77 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135.00 | | | 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 803 923.00 | 132.00 | | 2 803 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 399 726.00 | 3 707 912.00 | | 8 399 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 041 408.00 | 915 127.00 | | 2 041 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | 1 362 359.00 | | | 1 362 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 608 052.00 | 4 623 171.00 | | 14 608 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 685 332.00 | 4 658 084.00 | | 14 685 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 475 000.00 | | 5 475 000.00 | 5 475 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 475 000.00 | | 5 475 000.00 | 5 475 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 475 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 026 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 100.00 | |
GE Autres charges | | | 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 433 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 747.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 806.00 | 6 305.00 | | 9 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 487 854.00 | 3 819 110.00 | | 5 487 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 445 486.00 | 3 785 197.00 | | 5 445 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 368.00 | 33 913.00 | | 42 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 397 779.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 397 779.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 293 979.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 399 726.00 | 8 399 726.00 | | 8 399 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 600.00 | 264 600.00 | | 264 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 362 359.00 | 1 362 359.00 | | 1 362 359.00 |
UP Prêts | 1 190 000.00 | | 1 190 000.00 | 1 190 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 478.00 | | 3 478.00 | 3 478.00 |
UX Autres créances clients | 9 997 332.00 | 9 997 332.00 | | 9 997 332.00 |
VB T. V. A. | 178 310.00 | 178 310.00 | | 178 310.00 |
VC Groupe et associés | 1 468 027.00 | 1 468 027.00 | | 1 468 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VI Groupe et associés | 2 803 923.00 | | 2 803 923.00 | 2 803 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 534.00 | 83 534.00 | | 83 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 920 680.00 | 11 727 203.00 | 1 193 478.00 | 12 920 680.00 |
VW T.V.A. | 1 767 822.00 | 1 767 822.00 | | 1 767 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 608 052.00 | 11 804 129.00 | 2 803 923.00 | 14 608 052.00 |