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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 833.00 | 24 799.00 | 29 035.00 | 53 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 054 323.00 | 24 799.00 | 1 029 525.00 | 1 054 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 618.00 | | 288 618.00 | 288 618.00 |
BZ Autres créances | 1 527 399.00 | | 1 527 399.00 | 1 527 399.00 |
CF Disponibilités | 560 245.00 | | 560 245.00 | 560 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 512.00 | | 2 376 512.00 | 2 376 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 835.00 | 24 799.00 | 3 406 037.00 | 3 430 835.00 |
CU Autres participations | 1 000 490.00 | | 1 000 490.00 | 1 000 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 739 500.00 | 739 500.00 | | 739 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 73 950.00 | 73 950.00 | | 73 950.00 |
DG Autres réserves | 529 333.00 | 30 438.00 | | 529 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 379.00 | 498 895.00 | | 457 379.00 |
DL TOTAL (I) | 1 800 162.00 | 1 342 783.00 | | 1 800 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170.00 | 464 400.00 | | 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 581.00 | 8 470.00 | | 9 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 124.00 | 137 540.00 | | 96 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 605 875.00 | 2 110 410.00 | | 1 605 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 406 037.00 | 3 453 193.00 | | 3 406 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 605 875.00 | 2 110 410.00 | | 1 605 875.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170.00 | | | 170.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 480 515.00 | | 480 515.00 | 480 515.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 480 515.00 | | 480 515.00 | 480 515.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 339 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 958.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 498 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 457 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204.00 | | | 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204.00 | | | 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -204.00 | | | -204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 725.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 986 518.00 | 886 767.00 | | 986 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 138.00 | 387 872.00 | | 529 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 379.00 | 498 895.00 | | 457 379.00 |