| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 268 000.00 | | 268 000.00 | 268 000.00 |
AP Constructions | 508 000.00 | 40 798.00 | 467 202.00 | 508 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 4 589.00 | 6 411.00 | 11 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 000.00 | 33 089.00 | 378 911.00 | 412 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 000.00 | 78 476.00 | 1 120 524.00 | 1 199 000.00 |
BZ Autres créances | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CF Disponibilités | 21 422.00 | | 21 422.00 | 21 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 282.00 | | 107 282.00 | 107 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 012.00 | | 154 012.00 | 154 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 012.00 | 78 476.00 | 1 274 535.00 | 1 353 012.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -95 229.00 | -83 155.00 | | -95 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -292 644.00 | -12 075.00 | | -292 644.00 |
DL TOTAL (I) | 812 127.00 | 1 104 771.00 | | 812 127.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | 70 000.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 466.00 | 143 833.00 | | 267 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 342.00 | 150 824.00 | | 102 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
EA Autres dettes | 11 360.00 | | | 11 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 382 409.00 | 295 897.00 | | 382 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 535.00 | 1 470 667.00 | | 1 274 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 267 466.00 | | | 267 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 114 831.00 | | 114 831.00 | 114 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 831.00 | | 114 831.00 | 114 831.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 100.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 620.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 000.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -289 907.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -292 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 834.00 | 392 457.00 | | 114 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 478.00 | 404 532.00 | | 407 478.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -292 644.00 | -12 075.00 | | -292 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 000.00 | | | 1 199 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 931 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 268 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 268 000.00 | | | 268 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 931 000.00 | | | 931 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 856.00 | 37 620.00 | | 40 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 856.00 | 37 620.00 | | 40 856.00 |