| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 21 170 817.00 | 1 600 000.00 | 19 570 817.00 | 21 170 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 076.00 | | 169 076.00 | 169 076.00 |
BZ Autres créances | 120 203.00 | | 120 203.00 | 120 203.00 |
CF Disponibilités | 468 925.00 | | 468 925.00 | 468 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 757.00 | | 5 757.00 | 5 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 962.00 | | 763 962.00 | 763 962.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 128 226.00 | | 2 128 226.00 | 2 128 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 159 116.00 | 1 600 000.00 | 22 559 116.00 | 24 159 116.00 |
CU Autres participations | 21 170 817.00 | 1 600 000.00 | 19 570 817.00 | 21 170 817.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 96 112.00 | | 96 112.00 | 96 112.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 962 500.00 | 5 962 500.00 | | 5 962 500.00 |
DH Report à nouveau | -52 786.00 | | | -52 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 002 357.00 | -52 786.00 | | 1 002 357.00 |
DK Provisions réglementées | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
DL TOTAL (I) | 6 942 393.00 | 5 909 714.00 | | 6 942 393.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 7 501 638.00 | 7 296 698.00 | | 7 501 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 016 758.00 | 8 907 721.00 | | 8 016 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 121.00 | 47 264.00 | | 61 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 205.00 | 13 589.00 | | 37 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 616 723.00 | 16 265 272.00 | | 15 616 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 559 116.00 | 22 174 987.00 | | 22 559 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 201 267.00 | | 201 267.00 | 201 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 201 267.00 | | 201 267.00 | 201 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 603.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 271 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 540 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 540 266.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 204 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 543 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 996 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 926 913.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7.00 | | | 7.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 322.00 | | | 30 322.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 322.00 | | | -30 322.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -105 765.00 | 10 583.00 | | -105 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 741 540.00 | 1 727 830.00 | | 1 741 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 183.00 | 1 780 615.00 | | 739 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 002 357.00 | -52 786.00 | | 1 002 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 170 817.00 | | | 21 170 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 170 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 170 817.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 170 817.00 | | | 21 170 817.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 30 322.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 600 000.00 | 30 322.00 | | 1 600 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 322.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 7 501 638.00 | 219 144.00 | | 7 501 638.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 121.00 | 61 121.00 | | 61 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 254.00 | 10 254.00 | | 10 254.00 |
UX Autres créances clients | 169 076.00 | 169 076.00 | | 169 076.00 |
VB T. V. A. | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VC Groupe et associés | 105 765.00 | 105 765.00 | | 105 765.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 016 717.00 | 850 217.00 | 3 333 500.00 | 8 016 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 900 666.00 | | | 900 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 326.00 | 21 326.00 | | 21 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 757.00 | 5 757.00 | | 5 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 036.00 | 295 036.00 | | 295 036.00 |
VW T.V.A. | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 616 723.00 | 1 167 729.00 | 3 333 500.00 | 15 616 723.00 |