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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 333 560.00 | 8 244.00 | 325 316.00 | 333 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 090.00 | 18 631.00 | 16 459.00 | 35 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 933.00 | 26 875.00 | 348 058.00 | 374 933.00 |
BZ Autres créances | 35 859.00 | | 35 859.00 | 35 859.00 |
CF Disponibilités | 609 359.00 | | 609 359.00 | 609 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 919.00 | | 650 919.00 | 650 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 852.00 | 26 875.00 | 998 977.00 | 1 025 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 309 525.00 | 136 651.00 | | 309 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 119.00 | 171 843.00 | | 147 119.00 |
DL TOTAL (I) | 467 644.00 | 319 493.00 | | 467 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 966.00 | 351 758.00 | | 324 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 151.00 | 77 959.00 | | 120 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 423.00 | | 14 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 543.00 | 102 134.00 | | 61 543.00 |
EA Autres dettes | 10 625.00 | 32 043.00 | | 10 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 333.00 | 578 316.00 | | 531 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 977.00 | 897 810.00 | | 998 977.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 089.00 | 4 893.00 | 1 108.00 | 23 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 128.00 | 116.00 | | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 961.00 | 4 777.00 | 1 108.00 | 14 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 151.00 | 120 151.00 | | 120 151.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 768.00 | 62 768.00 | | 62 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 168 662.00 | 3 173 311.00 | | 3 168 662.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 284.00 | | 6 284.00 | 6 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324 966.00 | 25 029.00 | 103 043.00 | 324 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 561.00 | 46 209.00 | | 41 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 845.00 | 46 209.00 | 6 284.00 | 47 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 690 595.00 | 3 395 307.00 | 103 043.00 | 3 690 595.00 |