| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 665 170.00 | 16 092 057.00 | 83 573 113.00 | 99 665 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 665 170.00 | 16 092 057.00 | 83 573 113.00 | 99 665 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 586.00 | | 59 586.00 | 59 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 724 756.00 | 16 092 057.00 | 83 632 699.00 | 99 724 756.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -21 464 426.00 | -9 383 084.00 | | -21 464 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 353 916.00 | -12 081 342.00 | | -9 353 916.00 |
DK Provisions réglementées | 21 319 595.00 | 14 934 133.00 | | 21 319 595.00 |
DL TOTAL (I) | -9 498 646.00 | -6 530 192.00 | | -9 498 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 202 849.00 | 35 202 849.00 | | 35 202 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 928 240.00 | 61 624 388.00 | | 57 928 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 131 346.00 | 96 827 493.00 | | 93 131 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 632 699.00 | 90 297 301.00 | | 83 632 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 131 346.00 | 3 624 404.00 | | 93 131 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 698 414.00 | | 3 698 414.00 | 3 698 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 698 414.00 | | 3 698 414.00 | 3 698 414.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 698 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 644 345.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 666 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 968 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 968 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 385 462.00 | 9 112 630.00 | | 6 385 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 385 462.00 | 9 112 630.00 | | 6 385 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 385 462.00 | -9 112 630.00 | | -6 385 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 414.00 | 3 696 443.00 | | 3 698 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 052 329.00 | 15 777 785.00 | | 13 052 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 353 916.00 | -12 081 342.00 | | -9 353 916.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 665 170.00 | | | 99 665 170.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 665 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 665 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 665 170.00 | | | 99 665 170.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 447 712.00 | 6 644 345.00 | | 9 447 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 447 712.00 | 6 644 345.00 | | 9 447 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 934 133.00 | 6 385 462.00 | | 14 934 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 934 133.00 | 6 385 462.00 | | 14 934 133.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 385 462.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 928 240.00 | 57 928 240.00 | | 57 928 240.00 |
UX Autres créances clients | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 35 202 849.00 | 35 202 849.00 | | 35 202 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 131 346.00 | 93 131 346.00 | | 93 131 346.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 514.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | 514.00 | | 2 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |