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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 26 196.00 | | 26 196.00 | 26 196.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
084 Disponibilités | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 928.00 | | 36 928.00 | 36 928.00 |
110 Total général Actif | 38 428.00 | | 38 428.00 | 38 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300.00 | |
126 Réserve légale | | | 30.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 564.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 454.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 491.00 | |
176 Total des dettes | | | 33 945.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 428.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 53 919.00 | 62 334.00 | | 53 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 40.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 62 633.00 | 62 374.00 | | 62 633.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 28 038.00 | 40 429.00 | | 28 038.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 664.00 | -21 162.00 | | -1 664.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 96.00 | 286.00 | | 96.00 |
242 Autres charges externes. | 15 251.00 | 22 203.00 | | 15 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 705.00 | | | 705.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 705.00 | 1 849.00 | | 705.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 922.00 | 13 323.00 | | 12 922.00 |
252 Charges sociales | 4 234.00 | 4 601.00 | | 4 234.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 15.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 59 586.00 | 61 543.00 | | 59 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 047.00 | 831.00 | | 3 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 125.00 | | 457.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 590.00 | 616.00 | | 2 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 784.00 | | | 10 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 757.00 | | | 1 757.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |