| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 254 454.00 | 27 020 011.00 | 108 234 444.00 | 135 254 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 254 454.00 | 27 020 011.00 | 108 234 444.00 | 135 254 454.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043 047.00 | | 1 043 047.00 | 1 043 047.00 |
BZ Autres créances | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
CF Disponibilités | 53 320.00 | | 53 320.00 | 53 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 367.00 | | 1 100 367.00 | 1 100 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 354 822.00 | 27 020 011.00 | 109 334 811.00 | 136 354 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -25 989 142.00 | -11 391 012.00 | | -25 989 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 669 601.00 | -14 598 130.00 | | -10 669 601.00 |
DK Provisions réglementées | 22 416 960.00 | 15 726 366.00 | | 22 416 960.00 |
DL TOTAL (I) | -14 241 684.00 | -10 262 677.00 | | -14 241 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 186 909.00 | 4 186 909.00 | | 4 186 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 486 897.00 | 48 486 897.00 | | 48 486 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 846 090.00 | 72 060 206.00 | | 70 846 090.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 520 154.00 | 124 734 270.00 | | 123 520 154.00 |
ED (V) | 56 341.00 | 6 074 528.00 | | 56 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 334 811.00 | 120 546 121.00 | | 109 334 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 520 154.00 | 6 670 291.00 | | 123 520 154.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 985 943.00 | | 6 985 943.00 | 6 985 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 985 943.00 | | 6 985 943.00 | 6 985 943.00 |
FQ Autres produits | | | 328 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 314 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 271 205.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 293 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 979 007.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 979 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 690 594.00 | 10 450 041.00 | | 6 690 594.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 690 594.00 | 10 450 041.00 | | 6 690 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 690 594.00 | -10 450 041.00 | | -6 690 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 314 721.00 | 7 286 410.00 | | 7 314 721.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 984 323.00 | 21 884 540.00 | | 17 984 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 669 601.00 | -14 598 130.00 | | -10 669 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 254 454.00 | | | 135 254 454.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 254 454.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 254 454.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 254 454.00 | | | 135 254 454.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 748 806.00 | 11 271 205.00 | | 15 748 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 748 806.00 | 11 271 205.00 | | 15 748 806.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 726 366.00 | 6 690 594.00 | | 15 726 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 726 366.00 | 6 690 594.00 | | 15 726 366.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 690 594.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 486 897.00 | 48 486 897.00 | | 48 486 897.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 846 090.00 | 70 846 090.00 | | 70 846 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 047.00 | 1 043 047.00 | | 1 043 047.00 |
VB T. V. A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 186 909.00 | 4 186 909.00 | | 4 186 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 047.00 | 1 047 047.00 | | 1 047 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 520 154.00 | 123 520 154.00 | | 123 520 154.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 523.00 | 514.00 | | 2 523.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 523.00 | 514.00 | | 2 523.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |