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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 144.00 | 2 525.00 | 8 619.00 | 11 144.00 |
040 Immobilisations financières | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 78 009.00 | 9 391.00 | 68 617.00 | 78 009.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 71 670.00 | | 71 670.00 | 71 670.00 |
072 Créances – Autres | 14 014.00 | | 14 014.00 | 14 014.00 |
084 Disponibilités | 401 566.00 | | 401 566.00 | 401 566.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 487 250.00 | | 487 250.00 | 487 250.00 |
110 Total général Actif | 565 259.00 | 9 391.00 | 555 868.00 | 565 259.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 350 907.00 | |
126 Réserve légale | | | 35 090.00 | |
132 Autres réserves | | | 91 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 497 799.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 11 890.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 908.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 526.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 271.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 555 868.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 94 725.00 | | | 94 725.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 94 797.00 | | | 94 797.00 |
242 Autres charges externes. | 13 454.00 | 10 892.00 | | 13 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 190.00 | 3 125.00 | | 4 190.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 17 644.00 | 14 017.00 | | 17 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 77 153.00 | -14 017.00 | | 77 153.00 |
280 Produits financiers | 178 693.00 | | | 178 693.00 |
290 Produits exceptionnels | 385.00 | | | 385.00 |
294 Charges financières | 11 890.00 | | | 11 890.00 |
300 Charges exceptionnelles | 209 380.00 | | | 209 380.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 122.00 | | | 15 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 839.00 | -14 017.00 | | 19 839.00 |