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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 709.00 | 13 046.00 | 12 663.00 | 25 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 196.00 | 33 066.00 | 97 131.00 | 130 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 571.00 | | 15 571.00 | 15 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 491.00 | 46 112.00 | 125 380.00 | 171 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 756.00 | | 3 756.00 | 3 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 043.00 | | 159 043.00 | 159 043.00 |
BZ Autres créances | 20 987.00 | | 20 987.00 | 20 987.00 |
CF Disponibilités | 568 767.00 | | 568 767.00 | 568 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 785.00 | | 8 785.00 | 8 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 337.00 | | 761 337.00 | 761 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 932 828.00 | 46 112.00 | 886 717.00 | 932 828.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 353 991.00 | 248 729.00 | | 353 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 402.00 | 165 262.00 | | 315 402.00 |
DL TOTAL (I) | 670 493.00 | 415 091.00 | | 670 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 948.00 | 33 748.00 | | 31 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | 5 541.00 | | 17 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 970.00 | 58 965.00 | | 95 970.00 |
EA Autres dettes | 71 011.00 | 171 573.00 | | 71 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 224.00 | 269 827.00 | | 216 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 717.00 | 684 918.00 | | 886 717.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 948.00 | | | 31 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 040.00 | | 104 451.00 | 67 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 171 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 905.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 954.00 | | 95 951.00 | 59 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 086.00 | | 8 500.00 | 7 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 351.00 | 31 761.00 | | 14 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 351.00 | 31 761.00 | | 14 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 509.00 | 17 509.00 | | 17 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 218.00 | 44 218.00 | | 44 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 011.00 | 71 011.00 | | 71 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
UX Autres créances clients | 159 043.00 | 159 043.00 | | 159 043.00 |
VB T. V. A. | 19 187.00 | 19 187.00 | | 19 187.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VI Groupe et associés | 31 948.00 | 31 948.00 | | 31 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 935.00 | 1 935.00 | | 1 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 785.00 | 8 785.00 | | 8 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 385.00 | 204 385.00 | | 204 385.00 |
VW T.V.A. | 32 308.00 | 32 308.00 | | 32 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 224.00 | 216 224.00 | | 216 224.00 |