| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 241.00 | 359.00 | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 048.00 | 1 126.00 | 5 922.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 648.00 | 1 368.00 | 166 280.00 | 167 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 106 414.00 | | 106 414.00 | 106 414.00 |
CF Disponibilités | 25 024.00 | | 25 024.00 | 25 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 438.00 | | 131 438.00 | 131 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 086.00 | 1 368.00 | 297 718.00 | 299 086.00 |
CU Autres participations | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 23 858.00 | | | 23 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 571.00 | 24 058.00 | | 30 571.00 |
DL TOTAL (I) | 56 628.00 | 26 058.00 | | 56 628.00 |
DQ Provisions pour charges | | 4 248.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 248.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 854.00 | 102 346.00 | | 91 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 879.00 | 34 302.00 | | 30 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 394.00 | | 2 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 000.00 | 102 826.00 | | 116 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 090.00 | 239 868.00 | | 241 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 718.00 | 270 174.00 | | 297 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 983.00 | 148 140.00 | | 159 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | 56.00 | | 61.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 188.00 | 30 761.00 | | 14 188.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 512.00 | 509.00 | | 1 512.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 248.00 | 14.00 | | 4 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 248.00 | 14.00 | | 4 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 248.00 | -14.00 | | -4 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 436.00 | 180 761.00 | | 109 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 865.00 | 156 703.00 | | 78 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 571.00 | 24 058.00 | | 30 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 279.00 | | 2 369.00 | 165 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 648.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 279.00 | | 2 369.00 | 5 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614.00 | 754.00 | | 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614.00 | 754.00 | | 614.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 356.00 | 2 356.00 | | 2 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VB T. V. A. | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VC Groupe et associés | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 793.00 | 10 686.00 | 43 839.00 | 91 793.00 |
VI Groupe et associés | 30 879.00 | 30 879.00 | | 30 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 490.00 | | | 10 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 414.00 | 106 414.00 | | 106 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 090.00 | 159 983.00 | 43 839.00 | 241 090.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | 5 980.00 | | 477.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 293.00 | 6 465.00 | | 3 293.00 |
ST Autres comptes | 24 741.00 | 37 387.00 | | 24 741.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 477.00 | 5 980.00 | | 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 489.00 | 30 231.00 | | 15 489.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 419.00 | 2 057.00 | | 1 419.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 034.00 | 43 852.00 | | 28 034.00 |