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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 256 126.00 | 73 369.00 | 182 757.00 | 256 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 124.00 | 38 371.00 | 39 752.00 | 78 124.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 869 537.00 | 12 796 741.00 | 47 072 796.00 | 59 869 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994 941.00 | | 2 994 941.00 | 2 994 941.00 |
BZ Autres créances | 14 690 564.00 | | 14 690 564.00 | 14 690 564.00 |
CF Disponibilités | 493 202.00 | | 493 202.00 | 493 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 235 093.00 | | 18 235 093.00 | 18 235 093.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 12 570 273.00 | | 12 570 273.00 | 12 570 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 037 382.00 | 12 796 741.00 | 78 240 640.00 | 91 037 382.00 |
CU Autres participations | 59 530 289.00 | 12 685 000.00 | 46 845 289.00 | 59 530 289.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 362 477.00 | | 362 477.00 | 362 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 462 000.00 | 18 462 000.00 | | 18 462 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 366 182.00 | -3 530 440.00 | | -5 366 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 792 166.00 | -1 835 742.00 | | -2 792 166.00 |
DK Provisions réglementées | 618 351.00 | 425 447.00 | | 618 351.00 |
DL TOTAL (I) | 10 922 002.00 | 13 521 264.00 | | 10 922 002.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 724.00 | 4 011.00 | | 4 724.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 724.00 | 4 011.00 | | 4 724.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 33 113 406.00 | 32 900 131.00 | | 33 113 406.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 667 526.00 | 403 316.00 | | 667 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 648 030.00 | 30 134 368.00 | | 28 648 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 910.00 | 1 963 356.00 | | 3 058 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 713.00 | 274 296.00 | | 234 713.00 |
EA Autres dettes | 1 591 326.00 | 974 802.00 | | 1 591 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 313 913.00 | 66 650 272.00 | | 67 313 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 240 640.00 | 80 175 547.00 | | 78 240 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 767 299.00 | 3 502 000.00 | | 8 767 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 132.00 | 5 811 254.00 | 6 424 387.00 | 613 132.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 132.00 | 5 811 254.00 | 6 424 387.00 | 613 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 588 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 785 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 622.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 649.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 461 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 519.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183 498.00 | |
GN Différences positives de change | | | 112 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 296 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 694 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 302 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 021 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 725 326.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 597 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 214 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 214 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261 529.00 | 694 031.00 | | 261 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 192 904.00 | 192 904.00 | | 192 904.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 454 433.00 | 886 936.00 | | 454 433.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -454 433.00 | 327 896.00 | | -454 433.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 7 115.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 074.00 | 119 528.00 | | -260 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 884 669.00 | 8 277 709.00 | | 6 884 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 676 835.00 | 10 113 451.00 | | 9 676 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 792 166.00 | -1 835 742.00 | | -2 792 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 711 552.00 | | 157 985.00 | 59 711 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 535 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 869 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 256 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 942.00 | | 146 184.00 | 109 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 323.00 | | 11 800.00 | 66 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 535 286.00 | | | 59 535 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 918.00 | 58 823.00 | | 52 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 653.00 | 43 716.00 | | 29 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 264.00 | 15 107.00 | | 23 264.00 |
SP mvt. sur charges rép. ‐ Primes de remboursement des obligations | | 14 264 710.00 | 1 694 437.00 | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | 483 303.00 | 120 825.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 425 447.00 | 192 904.00 | | 425 447.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 011.00 | 713.00 | | 4 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 685 000.00 | | | 12 685 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 114 458.00 | 193 617.00 | | 13 114 458.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 713.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 192 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 33 113 406.00 | | 33 113 406.00 | 33 113 406.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 667 526.00 | | 667 526.00 | 667 526.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 058 910.00 | 3 058 910.00 | | 3 058 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 228.00 | 77 228.00 | | 77 228.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 880.00 | 121 880.00 | | 121 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 997.00 | 4 997.00 | | 4 997.00 |
UX Autres créances clients | 2 994 941.00 | 2 994 941.00 | | 2 994 941.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 904.00 | 15 904.00 | | 15 904.00 |
VB T. V. A. | 57 257.00 | 57 257.00 | | 57 257.00 |
VC Groupe et associés | 14 616 983.00 | 14 616 983.00 | | 14 616 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 648 030.00 | 3 882 349.00 | 24 765 681.00 | 28 648 030.00 |
VI Groupe et associés | 1 591 326.00 | 1 591 326.00 | | 1 591 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 155 709.00 | | | 1 155 709.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 164 563.00 | | | 2 164 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 746 887.00 | 17 746 887.00 | | 17 746 887.00 |
VW T.V.A. | 24 083.00 | 24 083.00 | | 24 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 313 913.00 | 8 767 299.00 | 58 546 614.00 | 67 313 913.00 |