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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 451 705.00 | | 451 705.00 | 451 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 883.00 | | 10 883.00 | 10 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 588.00 | | 462 588.00 | 462 588.00 |
CU Autres participations | 451 705.00 | | 451 705.00 | 451 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 432.00 | 1 431.00 | | 3 432.00 |
DG Autres réserves | 65 205.00 | 27 188.00 | | 65 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 934.00 | 40 019.00 | | 39 934.00 |
DL TOTAL (I) | 274 572.00 | 234 637.00 | | 274 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 369.00 | 216 881.00 | | 174 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 504.00 | | 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 734.00 | 1 500.00 | | 1 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 016.00 | 218 885.00 | | 188 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 588.00 | 453 522.00 | | 462 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 140.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 640.00 | 45 030.00 | | 44 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 706.00 | 5 011.00 | | 4 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 934.00 | 40 019.00 | | 39 934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 369.00 | 42 852.00 | 131 517.00 | 174 369.00 |
VI Groupe et associés | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 512.00 | | | 42 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VW T.V.A. | 1 254.00 | 1 254.00 | | 1 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 016.00 | 56 499.00 | 131 517.00 | 188 016.00 |