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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 474.00 | 1 383.00 | 91.00 | 1 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 863.00 | 16 574.00 | 20 289.00 | 36 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
BF Prêts | 29 041.00 | | 29 041.00 | 29 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 541 935.00 | 17 957.00 | 523 978.00 | 541 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 989.00 | | 687 989.00 | 687 989.00 |
BZ Autres créances | 10 192 510.00 | | 10 192 510.00 | 10 192 510.00 |
CF Disponibilités | 233 353.00 | | 233 353.00 | 233 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 118 935.00 | | 11 118 935.00 | 11 118 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 660 870.00 | 17 957.00 | 11 642 913.00 | 11 660 870.00 |
CU Autres participations | 471 100.00 | | 471 100.00 | 471 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 769 793.00 | 1 325 711.00 | | 1 769 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 476 493.00 | 444 082.00 | | 476 493.00 |
DL TOTAL (I) | 2 248 486.00 | 1 771 993.00 | | 2 248 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 059.00 | 271 364.00 | | 718 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 936.00 | 106 045.00 | | 71 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 351.00 | 311 109.00 | | 252 351.00 |
EA Autres dettes | 8 352 081.00 | 4 376 000.00 | | 8 352 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 394 427.00 | 5 064 518.00 | | 9 394 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 642 913.00 | 6 836 511.00 | | 11 642 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 4 883 171.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -1.00 | | | -1.00 |
FG Production vendue services | 1 013 666.00 | | 1 013 666.00 | 1 013 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 666.00 | | 1 013 666.00 | 1 013 666.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 016 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 627 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 570.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 019.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 468 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | 238.00 | | 1 097.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 243.00 | 1 830.00 | | 2 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 340.00 | 2 068.00 | | 3 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 832.00 | 471.00 | | 1 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 241.00 | 1 830.00 | | 2 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 073.00 | 2 301.00 | | 4 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -733.00 | -233.00 | | -733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 334.00 | | | -8 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 276.00 | 971 028.00 | | 1 202 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 783.00 | 526 946.00 | | 725 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 476 493.00 | 444 082.00 | | 476 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 642.00 | | 53 536.00 | 490 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 243.00 | 541 935.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 243.00 | 40 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 068.00 | | 14 495.00 | 28 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 100.00 | | 39 041.00 | 461 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 419.00 | 7 540.00 | | 10 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891.00 | 491.00 | | 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 528.00 | 7 049.00 | | 9 528.00 |