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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 630.00 | | 35 630.00 | 35 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 643.00 | 36 276.00 | 3 367.00 | 39 643.00 |
BZ Autres créances | 403 425.00 | | 403 425.00 | 403 425.00 |
CF Disponibilités | 50 323.00 | | 50 323.00 | 50 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 771.00 | 36 276.00 | 494 496.00 | 530 771.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 771.00 | 36 276.00 | 494 496.00 | 530 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 916 954.00 | -8 396.00 | | -1 916 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 821.00 | -1 908 557.00 | | -14 821.00 |
DL TOTAL (I) | -1 921 775.00 | -1 906 954.00 | | -1 921 775.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 213.00 | 23 088.00 | | 6 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 101.00 | 2 400 563.00 | | 71 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 957.00 | 36 153.00 | | 2 957.00 |
EA Autres dettes | 2 336 000.00 | 190 000.00 | | 2 336 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 416 271.00 | 2 649 804.00 | | 2 416 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 496.00 | 742 850.00 | | 494 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 841.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11.00 | 3 501 848.00 | | 11.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 832.00 | 5 410 406.00 | | 14 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 821.00 | -1 908 558.00 | | -14 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 435.00 | 8 841.00 | 36 276.00 | 27 435.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 435.00 | 8 841.00 | 36 276.00 | 27 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 435.00 | 8 841.00 | 36 276.00 | 27 435.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 841.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 101.00 | 71 101.00 | | 71 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 643.00 | | | 39 643.00 |
VB T. V. A. | 402 978.00 | | | 402 978.00 |
VI Groupe et associés | 2 336 000.00 | 2 336 000.00 | | 2 336 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 447.00 | | | 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 818.00 | 443 068.00 | 1 750.00 | 444 818.00 |
VW T.V.A. | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 410 058.00 | 2 410 058.00 | | 2 410 058.00 |