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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 181.00 | | 1 122 181.00 | 1 122 181.00 |
BZ Autres créances | 122 016.00 | | 122 016.00 | 122 016.00 |
CF Disponibilités | 37 882.00 | | 37 882.00 | 37 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 898.00 | | 159 898.00 | 159 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 079.00 | | 1 282 079.00 | 1 282 079.00 |
CU Autres participations | 1 122 181.00 | | 1 122 181.00 | 1 122 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 309 629.00 | | | 309 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
DK Provisions réglementées | 18 489.00 | | | 18 489.00 |
DL TOTAL (I) | 456 842.00 | | | 456 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 684.00 | | | 471 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333 598.00 | | | 333 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 425.00 | | | 17 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 237.00 | | | 825 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 282 079.00 | | | 1 282 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 406.00 | | | 365 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 876.00 | | | -4 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 651.00 | | | -4 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 139 990.00 | | | 139 990.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 566.00 | | | 14 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 424.00 | | | 125 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 181.00 | | | 1 122 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 122 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 122 181.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 122 181.00 | | | 1 122 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 613.00 | 4 876.00 | | 13 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 613.00 | 4 876.00 | | 13 613.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 876.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 114 286.00 | 114 286.00 | | 114 286.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 425.00 | 17 425.00 | | 17 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 471 684.00 | 11 853.00 | 459 831.00 | 471 684.00 |
VI Groupe et associés | 219 312.00 | 219 312.00 | | 219 312.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 533.00 | | | 124 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 016.00 | 122 016.00 | | 122 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 237.00 | 365 406.00 | 459 831.00 | 825 237.00 |