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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 121 440.00 | | 121 440.00 | 121 440.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 121 440.00 | | 121 440.00 | 121 440.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
084 Disponibilités | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 217.00 | | 25 217.00 | 25 217.00 |
110 Total général Actif | 146 657.00 | | 146 657.00 | 146 657.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 032.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 581.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 196.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 657.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 194.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 833.00 | 10 000.00 | | 10 833.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 7 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 833.00 | 17 000.00 | | 10 833.00 |
242 Autres charges externes. | 1 097.00 | 865.00 | | 1 097.00 |
262 Autres charges | | 4.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 097.00 | 869.00 | | 1 097.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 736.00 | 16 131.00 | | 9 736.00 |
280 Produits financiers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
294 Charges financières | 678.00 | 828.00 | | 678.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 509.00 | 1 395.00 | | 1 509.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 549.00 | 13 908.00 | | 27 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 120 940.00 | | | 120 940.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 130.00 | | | 130.00 |