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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 435 534.00 | 219 719.00 | 215 815.00 | 435 534.00 |
AP Constructions | 8 695.00 | 490.00 | 8 205.00 | 8 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 121.00 | 33 767.00 | 59 353.00 | 93 121.00 |
BF Prêts | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 489 742.00 | 3 938 794.00 | 43 550 948.00 | 47 489 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 730.00 | | 2 730.00 | 2 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 785.00 | | 620 785.00 | 620 785.00 |
BZ Autres créances | 20 747 540.00 | | 20 747 540.00 | 20 747 540.00 |
CF Disponibilités | 835 886.00 | | 835 886.00 | 835 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 206 941.00 | | 22 206 941.00 | 22 206 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 701 999.00 | 3 938 794.00 | 65 763 205.00 | 69 701 999.00 |
CU Autres participations | 36 951 692.00 | 3 684 818.00 | 33 266 875.00 | 36 951 692.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 316.00 | | 5 316.00 | 5 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 358 723.00 | 3 358 723.00 | | 3 358 723.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 539 158.00 | 29 539 158.00 | | 29 539 158.00 |
DD Réserve légale (1) | 335 872.00 | 335 872.00 | | 335 872.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
DH Report à nouveau | -3 374.00 | -1 522.00 | | -3 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 159 099.00 | -1 853.00 | | 2 159 099.00 |
DL TOTAL (I) | 35 394 427.00 | 33 235 329.00 | | 35 394 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000 000.00 | | | 10 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 443 952.00 | | | 19 443 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 656 664.00 | 41 184.00 | | 656 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 308.00 | | | 257 308.00 |
EA Autres dettes | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 368 693.00 | 41 184.00 | | 30 368 693.00 |
ED (V) | 85.00 | | | 85.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 763 205.00 | 33 276 512.00 | | 65 763 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 318 775.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 318 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 988 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 306 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 446 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 253 977.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 530 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 382 400.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 75 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 157 491.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 551 220.00 | |
GN Différences positives de change | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 166 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 933 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 710 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 551 220.00 | | | 4 551 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 551 220.00 | | | 4 551 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 551 220.00 | | | -4 551 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 473 088.00 | 1.00 | | 10 473 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 313 989.00 | 1 854.00 | | 8 313 989.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 159 099.00 | -1 853.00 | | 2 159 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 9.00 | 5.00 | 8.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 444 000.00 | | 19 444 000.00 | 19 444 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 000.00 | 477 000.00 | | 477 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -9 000.00 | -9 000.00 | | -9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 601 000.00 | 601 000.00 | | 601 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000 000.00 | 1 875 000.00 | 8 125 000.00 | 10 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 656 000.00 | 20 656 000.00 | | 20 656 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 352 000.00 | 21 362 000.00 | | 21 352 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 169 000.00 | 2 600 000.00 | 27 569 000.00 | 30 169 000.00 |