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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2 029.00 | |
AP Constructions | | | 55 136.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 911.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 1 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 673.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 60 748.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 154.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 13 774.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 420.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 139 012.00 | |
BZ Autres créances | | | 9 568.00 | |
CF Disponibilités | | | 45 538.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 519.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 226 985.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 287 733.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 400.00 | 62 800.00 | | 63 400.00 |
DH Report à nouveau | 27 187.00 | -1 655.00 | | 27 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 968.00 | 28 842.00 | | 7 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 735.00 | | | 14 735.00 |
DL TOTAL (I) | 113 291.00 | 89 987.00 | | 113 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 841.00 | 40 078.00 | | 37 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 923.00 | 56.00 | | 2 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 598.00 | 36 988.00 | | 50 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 914.00 | 30 319.00 | | 63 914.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 443.00 | 107 440.00 | | 174 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 733.00 | 197 428.00 | | 287 733.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 741.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 741.00 | |
FM Production stockée | | | 13 774.00 | |
FN Production immobilisée | | | 49 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 194.00 | |
GE Autres charges | | | 2 182.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 513.00 | | | 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 852.00 | 13 541.00 | | 8 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 338.00 | -13 541.00 | | -8 338.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -419.00 | | | -419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 310 068.00 | 167 948.00 | | 310 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 099.00 | 139 106.00 | | 302 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 968.00 | 28 842.00 | | 7 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 572.00 | | 59 908.00 | 4 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 699.00 | | 58 908.00 | 1 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | 1 000.00 | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 538.00 | 2 194.00 | | 1 538.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98.00 | 73.00 | | 98.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 2 120.00 | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 696.00 | 70 696.00 | | 70 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
UX Autres créances clients | 148 580.00 | 148 580.00 | | 148 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 841.00 | 7 250.00 | 25 672.00 | 37 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 771.00 | 157 099.00 | 673.00 | 157 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 135.00 | 128 545.00 | 25 672.00 | 159 135.00 |