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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 741.00 | 7 603.00 | 17 138.00 | 24 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 789.00 | 7 603.00 | 1 365 186.00 | 1 372 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 417.00 | | 139 417.00 | 139 417.00 |
BZ Autres créances | 101 096.00 | | 101 096.00 | 101 096.00 |
CF Disponibilités | 141 941.00 | | 141 941.00 | 141 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 882.00 | | 1 882.00 | 1 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 336.00 | | 384 336.00 | 384 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 125.00 | 7 603.00 | 1 749 521.00 | 1 757 125.00 |
CU Autres participations | 1 338 148.00 | | 1 338 148.00 | 1 338 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 579 200.00 | 300 300.00 | | 579 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 747 450.00 | | | 747 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
DG Autres réserves | 95 300.00 | | | 95 300.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 006.00 | 182 472.00 | | 163 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 986.00 | 482 772.00 | | 1 614 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 976.00 | 35 318.00 | | 31 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 295.00 | 88 408.00 | | 99 295.00 |
EA Autres dettes | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 279.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 134 536.00 | 129 005.00 | | 134 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 521.00 | 611 778.00 | | 1 749 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 536.00 | 129 005.00 | | 134 536.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 529.00 | | 1 027 260.00 | 345 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 348 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 741.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 831.00 | | 910.00 | 23 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 321 698.00 | | 1 026 350.00 | 321 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 655.00 | 4 949.00 | | 2 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 655.00 | 4 949.00 | | 2 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 509.00 | 21 509.00 | | 21 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
UX Autres créances clients | 139 417.00 | 139 417.00 | | 139 417.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VC Groupe et associés | 89 718.00 | 89 718.00 | | 89 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 295.00 | 242 395.00 | 9 900.00 | 252 295.00 |
VW T.V.A. | 36 226.00 | 36 226.00 | | 36 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 536.00 | 134 536.00 | | 134 536.00 |