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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 570 086.00 | | 2 570 086.00 | 2 570 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 457.00 | 23 607.00 | 36 850.00 | 60 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 241.00 | 2 587.00 | 28 654.00 | 31 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 665 294.00 | 26 194.00 | 2 639 100.00 | 2 665 294.00 |
BT Marchandises | 250 251.00 | 6 188.00 | 244 062.00 | 250 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 103.00 | | 10 103.00 | 10 103.00 |
BZ Autres créances | 266 120.00 | | 266 120.00 | 266 120.00 |
CF Disponibilités | 108 231.00 | | 108 231.00 | 108 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 344.00 | | 16 344.00 | 16 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 049.00 | 6 188.00 | 644 861.00 | 651 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 316 344.00 | 32 383.00 | 3 283 961.00 | 3 316 344.00 |
CU Autres participations | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 53 500.00 | | | 53 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 312.00 | | | 205 312.00 |
DL TOTAL (I) | 269 812.00 | | | 269 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 227 990.00 | | | 2 227 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 514.00 | | | 269 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 876.00 | | | 367 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 488.00 | | | 144 488.00 |
EA Autres dettes | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 014 148.00 | | | 3 014 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 283 961.00 | | | 3 283 961.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 007 232.00 | | | 1 007 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 338.00 | 6 269.00 | | 17 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 338.00 | 6 269.00 | | 17 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 818.00 | 6 188.00 | 5 818.00 | 5 818.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 818.00 | 6 188.00 | 5 818.00 | 5 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 269 514.00 | 269 514.00 | | 269 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 876.00 | 367 876.00 | | 367 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 488.00 | 144 488.00 | | 144 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 241.00 | | 31 241.00 | 31 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 227 990.00 | 221 074.00 | 1 101 367.00 | 2 227 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292 568.00 | 292 568.00 | | 292 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 809.00 | 292 568.00 | 31 241.00 | 323 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 014 148.00 | 1 007 232.00 | 1 101 367.00 | 3 014 148.00 |