| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 42 255.00 | 26 761.00 | 15 493.00 | 42 255.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 802.00 | 25.00 | 1 776.00 | 1 802.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 186.00 | 51 059.00 | 39 126.00 | 90 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 231 349.00 | 210 205.00 | 1 021 143.00 | 1 231 349.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 251 664.00 | | 251 664.00 | 251 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 256.00 | 288 051.00 | 2 079 205.00 | 2 367 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 963.00 | | 10 963.00 | 10 963.00 |
BP En cours de production de services | 10 416.00 | | 10 416.00 | 10 416.00 |
BT Marchandises | 5 252 949.00 | 14 966.00 | 5 237 982.00 | 5 252 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 140 152.00 | 2 488.00 | 1 137 663.00 | 1 140 152.00 |
BZ Autres créances | 1 940 729.00 | | 1 940 729.00 | 1 940 729.00 |
CF Disponibilités | 252 185.00 | | 252 185.00 | 252 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 855.00 | | 100 855.00 | 100 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 708 250.00 | 17 455.00 | 8 690 794.00 | 8 708 250.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 075 506.00 | 305 507.00 | 10 769 999.00 | 11 075 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 830.00 | 604 830.00 | | 604 830.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 357.00 | 12 827.00 | | 19 357.00 |
DG Autres réserves | 367 837.00 | 243 715.00 | | 367 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -423 451.00 | 130 651.00 | | -423 451.00 |
DL TOTAL (I) | 571 472.00 | 994 924.00 | | 571 472.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 750.00 | 4 899.00 | | 3 750.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 873.00 | 543 515.00 | | 1 017 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 130 408.00 | 70 272.00 | | 130 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 789 402.00 | 4 070 999.00 | | 5 789 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 153.00 | 303 521.00 | | 375 153.00 |
EA Autres dettes | 150 842.00 | 184 360.00 | | 150 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 095.00 | 64 348.00 | | 131 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 198 527.00 | 7 341 917.00 | | 10 198 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 769 999.00 | 8 336 841.00 | | 10 769 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 492 180.00 | 6 826 186.00 | | 9 492 180.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 377 532.00 | | 15 377 532.00 | 15 377 532.00 |
FG Production vendue services | 2 237 830.00 | | 2 237 830.00 | 2 237 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 615 363.00 | | 17 615 363.00 | 17 615 363.00 |
FM Production stockée | | | 2 626.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 775 587.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 128 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 356 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 193 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 525 081.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 003.00 | |
GE Autres charges | | | 3 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 278 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -502 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -572 344.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 016.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 436.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 463.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | 1 477.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | 1 477.00 | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | 11 439.00 | | -2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -151 094.00 | 52 162.00 | | -151 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 775 587.00 | 15 550 790.00 | | 17 775 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 199 039.00 | 15 420 138.00 | | 18 199 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -423 451.00 | 130 651.00 | | -423 451.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 717 676.00 | | 905 348.00 | 1 717 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 42 255.00 | | | 42 255.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 248 310.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 310.00 | 251 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 768.00 | 2 367 256.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 42 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 458.00 | 1 321 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 750 000.00 | | 1 802.00 | 750 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 566.00 | | 455 427.00 | 873 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 855.00 | | 448 119.00 | 51 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 182.00 | 131 870.00 | | 156 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 311.00 | 8 451.00 | | 18 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 25.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 871.00 | 123 394.00 | | 137 871.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 94 389.00 | 6 990.00 | 86 412.00 | 94 389.00 |
6T Sur comptes clients | 475.00 | 2 014.00 | | 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 864.00 | 9 004.00 | 86 412.00 | 94 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 864.00 | 9 004.00 | 86 412.00 | 94 864.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 004.00 | 86 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 789 403.00 | 5 789 403.00 | | 5 789 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 404.00 | 96 404.00 | | 96 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 651.00 | 115 651.00 | | 115 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 109.00 | 150 109.00 | | 150 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 095.00 | 131 095.00 | | 131 095.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 664.00 | 251 664.00 | | 251 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 261.00 | 1 136 261.00 | | 1 136 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 370 560.00 | 370 560.00 | | 370 560.00 |
VC Groupe et associés | 200 463.00 | 200 463.00 | | 200 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 349.00 | 300 349.00 | | 300 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 717 525.00 | 141 587.00 | 418 391.00 | 717 525.00 |
VI Groupe et associés | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 806 351.00 | | | 3 806 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 133 490.00 | | | 3 133 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VP Divers | 7 225.00 | 7 225.00 | | 7 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 348 633.00 | 1 348 633.00 | | 1 348 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 855.00 | 100 855.00 | | 100 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 433 401.00 | 3 433 401.00 | | 3 433 401.00 |
VW T.V.A. | 152 912.00 | 152 912.00 | | 152 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 068 119.00 | 9 492 181.00 | 418 391.00 | 10 068 119.00 |