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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 303.00 | 3 091.00 | 2 211.00 | 5 303.00 |
AH Fonds commercial | 433 460.00 | 104 752.00 | 328 707.00 | 433 460.00 |
AP Constructions | 30 197.00 | 13 907.00 | 16 289.00 | 30 197.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 392.00 | 14 731.00 | 18 661.00 | 33 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 434.00 | 62 809.00 | 49 625.00 | 112 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 766.00 | | 33 766.00 | 33 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 554.00 | 199 292.00 | 449 262.00 | 648 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 326 284.00 | | 326 284.00 | 326 284.00 |
BN En cours de production de biens | 353 305.00 | | 353 305.00 | 353 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 352.00 | | 272 352.00 | 272 352.00 |
BZ Autres créances | 764 356.00 | | 764 356.00 | 764 356.00 |
CF Disponibilités | 12 036.00 | | 12 036.00 | 12 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 974.00 | | 41 974.00 | 41 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 310.00 | | 1 770 310.00 | 1 770 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 418 864.00 | 199 292.00 | 2 219 572.00 | 2 418 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DH Report à nouveau | -844 569.00 | -469 475.00 | | -844 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 017.00 | -375 094.00 | | -82 017.00 |
DL TOTAL (I) | -676 587.00 | -594 569.00 | | -676 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 864.00 | 991 515.00 | | 880 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 955 779.00 | 707 749.00 | | 955 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 170.00 | 297 224.00 | | 710 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 098.00 | 217 881.00 | | 255 098.00 |
EA Autres dettes | 94 247.00 | 175 541.00 | | 94 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 159.00 | 2 389 911.00 | | 2 896 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 219 572.00 | 1 795 342.00 | | 2 219 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 185 937.00 | 1 513 657.00 | | 2 185 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 163 117.00 | | 3 163 117.00 | 3 163 117.00 |
FG Production vendue services | 960 955.00 | | 960 955.00 | 960 955.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 124 072.00 | | 4 124 072.00 | 4 124 072.00 |
FM Production stockée | | | 42 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 035.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 152 811.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 701 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 182.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 164 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92 313.00 | 30 932.00 | | 92 313.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 43 346.00 | 43 346.00 | | 43 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 659.00 | 74 278.00 | | 135 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -133 633.00 | -74 278.00 | | -133 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 238 062.00 | 3 917 691.00 | | 4 238 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 320 079.00 | 4 292 785.00 | | 4 320 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 017.00 | -375 094.00 | | -82 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 031.00 | | 29 523.00 | 619 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 648 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 763.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 763.00 | | | 438 763.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 963.00 | | 29 062.00 | 146 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 305.00 | | 462.00 | 33 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 763.00 | 87 529.00 | | 111 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 918.00 | 44 926.00 | | 62 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 845.00 | 42 603.00 | | 48 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 170.00 | 710 170.00 | | 710 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 350.00 | 100 350.00 | | 100 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 834.00 | 66 834.00 | | 66 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 247.00 | 94 247.00 | | 94 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 767.00 | | 33 767.00 | 33 767.00 |
UX Autres créances clients | 272 353.00 | 272 353.00 | | 272 353.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VB T. V. A. | 42 772.00 | 42 772.00 | | 42 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880 864.00 | 170 642.00 | 695 511.00 | 880 864.00 |
VI Groupe et associés | 955 780.00 | 955 780.00 | | 955 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 342.00 | | | 109 342.00 |
VP Divers | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 506.00 | 32 506.00 | | 32 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 136.00 | 712 136.00 | | 712 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 974.00 | 41 974.00 | | 41 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 450.00 | 1 078 683.00 | 33 767.00 | 1 112 450.00 |
VW T.V.A. | 55 409.00 | 55 409.00 | | 55 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 160.00 | 2 185 938.00 | 695 511.00 | 2 896 160.00 |