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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BT Marchandises | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BZ Autres créances | 598 830.00 | | 598 830.00 | 598 830.00 |
CF Disponibilités | 834 230.00 | | 834 230.00 | 834 230.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 858.00 | | 2 858.00 | 2 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 436 719.00 | | 1 436 719.00 | 1 436 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 437 569.00 | | 1 437 569.00 | 1 437 569.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 202 100.00 | 1 202 100.00 | | 1 202 100.00 |
DH Report à nouveau | -53 801.00 | | | -53 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 821.00 | -53 801.00 | | 134 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 120.00 | 1 148 299.00 | | 1 283 120.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 583.00 | 8 116.00 | | 96 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 45 072.00 | | 2 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 581.00 | | | 54 581.00 |
EA Autres dettes | 1 133.00 | 45.00 | | 1 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 449.00 | 53 233.00 | | 154 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 569.00 | 1 201 532.00 | | 1 437 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 449.00 | 53 233.00 | | 154 449.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 96 583.00 | | | 96 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 850.00 | | | 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 890.00 | 14 890.00 | | 14 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 286.00 | 14 286.00 | | 14 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 291.00 | 24 291.00 | | 24 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VB T. V. A. | 9 535.00 | 9 535.00 | | 9 535.00 |
VC Groupe et associés | 551 322.00 | 551 322.00 | | 551 322.00 |
VI Groupe et associés | 96 583.00 | 96 583.00 | | 96 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 114.00 | 1 114.00 | | 1 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 973.00 | 37 973.00 | | 37 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 601 688.00 | 601 688.00 | | 601 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 449.00 | 154 449.00 | | 154 449.00 |