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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 504.00 | 16 021.00 | 78 483.00 | 94 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 275.00 | 2 759.00 | 516.00 | 3 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 175 965.00 | 19 280.00 | 156 685.00 | 175 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BT Marchandises | 13 274.00 | | 13 274.00 | 13 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 530 250.00 | 6 115.00 | 524 135.00 | 530 250.00 |
BZ Autres créances | 160 609.00 | 3 704.00 | 156 905.00 | 160 609.00 |
CF Disponibilités | 712 190.00 | | 712 190.00 | 712 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 964.00 | | 2 964.00 | 2 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 420 525.00 | 9 819.00 | 1 410 706.00 | 1 420 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 490.00 | 29 099.00 | 1 567 391.00 | 1 596 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -740 970.00 | | | -740 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 905.00 | | | 546 905.00 |
DL TOTAL (I) | 255 934.00 | | | 255 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 421 135.00 | | | 421 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 644.00 | | | 102 644.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 313.00 | | | 2 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728 383.00 | | | 728 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 983.00 | | | 56 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 311 457.00 | | | 1 311 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 567 391.00 | | | 1 567 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 899 668.00 | | | 899 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 814 140.00 | 43 965.00 | 858 105.00 | 814 140.00 |
FD Production vendue biens | 67 463.00 | 768.00 | 68 231.00 | 67 463.00 |
FG Production vendue services | 30 684.00 | | 30 684.00 | 30 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 912 287.00 | 44 733.00 | 957 020.00 | 912 287.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 066 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 540 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 73 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 115.00 | |
GE Autres charges | | | 17 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 184 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 891.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 515 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 504 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 935.00 | | | 199 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 935.00 | | | 39 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 781 499.00 | | | 1 781 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 234 594.00 | | | 1 234 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 905.00 | | | 546 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 865.00 | | 63 633.00 | 163 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 532.00 | 175 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 532.00 | 97 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 500.00 | | 51 687.00 | 26 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 365.00 | | 11 946.00 | 137 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 425.00 | 19 452.00 | 11 598.00 | 11 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 381.00 | 119.00 | | 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 044.00 | 19 334.00 | 11 598.00 | 11 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 34 000.00 | 34 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 127.00 | 6 115.00 | 4 127.00 | 4 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 704.00 | | | 3 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 832.00 | 6 115.00 | 4 127.00 | 7 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 832.00 | 6 115.00 | 38 127.00 | 41 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728 383.00 | 728 383.00 | | 728 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 883.00 | 5 883.00 | | 5 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 184.00 | 11 184.00 | | 11 184.00 |
UX Autres créances clients | 522 912.00 | 522 912.00 | | 522 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 338.00 | | 7 338.00 | 7 338.00 |
VB T. V. A. | 39 813.00 | 39 813.00 | | 39 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 420 773.00 | 8 984.00 | 411 789.00 | 420 773.00 |
VI Groupe et associés | 102 644.00 | 102 644.00 | | 102 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 178.00 | 116 474.00 | 3 704.00 | 120 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 823.00 | 682 780.00 | 11 042.00 | 693 823.00 |
VW T.V.A. | 37 657.00 | 37 657.00 | | 37 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 309 145.00 | 897 356.00 | 411 789.00 | 1 309 145.00 |