| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 88 333.00 | | 88 333.00 | 88 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 602.00 | | 70 602.00 | 70 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 900 601.00 | | 4 900 601.00 | 4 900 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 33 317.00 | | 33 317.00 | 33 317.00 |
CF Disponibilités | 23 199.00 | | 23 199.00 | 23 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 516.00 | | 92 516.00 | 92 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 016 688.00 | | 5 016 688.00 | 5 016 688.00 |
CU Autres participations | 4 741 666.00 | | 4 741 666.00 | 4 741 666.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 571.00 | | 23 571.00 | 23 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 969 812.00 | 3 969 812.00 | | 3 969 812.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 723.00 | | | 17 723.00 |
DH Report à nouveau | | -8 643.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 833.00 | 26 367.00 | | 13 833.00 |
DL TOTAL (I) | 4 001 369.00 | 3 987 536.00 | | 4 001 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 005 537.00 | 1 005 537.00 | | 1 005 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 672.00 | | 3 782.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 000.00 | 6 128.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 319.00 | 1 015 337.00 | | 1 015 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 016 688.00 | 5 002 873.00 | | 5 016 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 782.00 | 15 337.00 | | 9 782.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 677.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46 828.00 | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 903.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 005.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 999.00 | | | 3 999.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 999.00 | | | 38 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 000.00 | | | -35 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 441.00 | 3 128.00 | | 2 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 903.00 | 83 774.00 | | 110 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 070.00 | 57 407.00 | | 97 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 833.00 | 26 367.00 | | 13 833.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 853 773.00 | | 46 828.00 | 4 853 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 900 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 900 601.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 853 773.00 | | 46 828.00 | 4 853 773.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 31 428.00 | | 7 857.00 | 31 428.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 602.00 | 70 602.00 | 1.00 | 70 602.00 |
UX Autres créances clients | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VB T. V. A. | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VC Groupe et associés | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 537.00 | | 1 005 537.00 | 1 005 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 951.00 | | | 32 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 999.00 | 3 999.00 | | 3 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 919.00 | 139 919.00 | | 139 919.00 |
VW T.V.A. | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 319.00 | 9 782.00 | 1 005 537.00 | 1 015 319.00 |